將資金來源新增至專案合約
此頁面上的欄位條件會根據收入方法、記帳方法與資金類型而不同。
- 選取「財務」>「專案分類帳」>「設定」>「專案設定」。
- 選取「結構」標籤。
- 開啟專案結構，然後選取「階層」標籤。
- 選取合約彙總專案並選取「動作」>「更新」。
- 按一下「合約資訊」。
- 在「合約專案資金」標籤上，按一下「建立」。
- 指定以下資訊：
- 專案資金
- 選取合約的專案資金來源。
- 優先順序
- 選取優先順序。資金會按優先順序處理。資金來源可在合約中隨時新增。當優先順序變更時，它會成為新優先順序。
- 百分比
- 指定此資金來源包含的百分比。如果合約僅由單一資金來源籌資，則指定 「100」。如果合約上存在多個資金來源，則按優先順序與資金組進行分割。
在本例中，是 20/80 分割。第一優先順序的資金來源會設定為 20%，第二優先順序的資金來源會設定為 80% 或 100%。建議使用 100% 作為最低優先順序，可確保始終對全部交易收費。如果您用盡較高優先順序來源的資金，則會向最低優先順序收取剩餘資金。如果第二優先順序的資金為 80%，則只會對全部交易的 80% 收費。系統會對每個傳入交易計算百分比，然後總計。
- 已籌資金額
- 指定專案資金來源的已籌資金額。
- 資金組
- 指定資金組編號。聯邦授與及關聯匹配資金來源使用相同的資金組。執行產生發票動作時，會處理具有相同資金組的第一組資金來源，然後處理下一個資金組。處理以優先順序、百分比、已籌資金額與資金組為基礎。匹配資金必須是優先順序中的下一個，才能正確處理及計算。
- 記帳組
- 選取記帳組。您可以將相同的值指定給一起記帳的資金來源。認可已產生的發票或收入時，如果您指定記帳組，則只會包含具有該記帳組的資金來源。
- 客戶類型
- 如果資金來源是外部授與或客戶，請選取客戶類型。
- 發票類型代碼
- 為公司客戶選取發票類型代碼。發票類型代碼用於為傳送至應收款的發票分組。值清單來自公司客戶。如果值不可用，則發票類型代碼不適用於公司客戶。如果此欄位為空白，會使用資金來源的預設值。
- 帳單收件者
- 如果資金來源是外部授與或客戶，請指定在為合約開發票時記帳的客戶。如果此欄位為空白，會使用資金來源的預設值。如果預設資金來源也為空白，則會使用資金來源上的應收款客戶地址。該地址會在發票上作為帳單收件者地址使用。
- 帳單收件者電子郵件地址
- 「帳單收件者」客戶記錄中的電子郵件地址是預設值。如果「帳單收件者」欄位在合約資金與資金來源中均為空白，預設值會來自公司客戶記錄。您可以透過提供其他電子郵件地址來置換此欄位。
- 發票發出方法
- 選取分錄合約發票時自動發出電子郵件的方法。選取「電子郵件」時，會將電子郵件傳送至在「帳單收件者」客戶上指定的地址。否則，會將電子郵件傳送至公司客戶。如果已在合約上指定發票格式，則此選項可用。如果未在合約上指定發票格式，則不會建立要列印或傳送電子郵件的發票格式。
- 採購員稅碼
- 選取要用於開發票的採購員稅碼或稅表。
- 稅計算選項
- 如果為每個發票明細行明細記錄記錄計算稅，然後在列印發票上總計並彙總，請選取「明細」。選取「彙總」以彙總發票應稅金額來計算稅金。
- 付款期限
- 指定合約資金來源的付款期限。
- 管轄權代碼
- 選取資金來源的管轄權代碼。
- 客戶採購單編號
- 如果您為資金類型選取「外部授與」或「外部客戶」，請指定資金的客戶採購單編號。此編號可在發票上找到供客戶參考。如果此欄位為空白，則會使用資金來源的客戶採購單編號。
- 預設里程碑專案
- 如果記帳方法為「里程碑」或「分期付款」，請為專案資金來源選取過帳專案。
- 收入結構選項
- 選取將收入結構指定為專案資金來源的完整還是部分財務代碼組。
- 如果「類型」是「內部」，則您可以選取「無」。如果您選取「無」，則在執行「分錄發票」與「分錄收入」動作時，不會建立總帳交易明細記錄。
- 如果在合約上啟用前端分割，則「財務維度 1」或「會計單位」為「部分收入財務結構」欄位中的必填項。此欄位中的值可用作費用分錄資金的預設值。
- 部分收入財務結構
- 指定維度以置換專案資金來源的收入。空白維度繼承起源費用中的值。清單按收入科目進行篩選，但可以使用任何科目。
- 完整收入財務結構
- 指定專案資金來源的值。此清單按收入科目進行篩選，但如果其他科目類型為必填項，則可使用任何科目。
- 收入調整結構選項
- 如果收入調整結構為完整結構或部分結構，請選取值。若未選取選項，則收入財務結構會用於收入調整。
- 部分收入調整財務結構
- 指定維度以置換專案資金來源的收入調整。空白的維度繼承起源費用中的值。清單按收入科目進行篩選，但可以使用任何科目。
- 完整收入調整財務結構
- 指定專案資金來源的值。清單按收入科目進行篩選，但可以使用任何科目。
- 暫記專案
- 如果專案合約收入方法為「單獨」，請選取要作為暫記帳戶使用的過帳專案。沖銷日記帳分錄會彙總並過帳至單一專案。
- 收入暫記財務結構
- 如果專案資金來源為「內部款項」，且收入方法為「單獨」，則指定結構。指定專案資金來源的收入財務結構。
- 已記帳未獲得的財務結構
- 如果專案資金來源是「外部授與」或「外部客戶」，且收入認可方法為「單獨」，則指定結構。指定已開立發票但尚未認可收入的交易財務結構。
- 獲得的未記帳財務結構
- 如果專案資金來源是「外部授與」或「外部客戶」，且收入認可方法為「單獨」，則指定結構。指定尚未開立發票但已認可收入的交易財務結構。
- 過手財務結構
- 如果專案資金來源是「外部授與」或「外部客戶」，且您使用過手記帳，則指定結構。指定使用「通過」置換記帳方法傳送給客戶或贊助商的交易財務結構。清單按資產負債表科目進行篩選，但可以使用任何科目。
- 預付記帳財務結構
- 如果專案資金來源是「外部授與」或「外部客戶」，且您使用預付記帳，則指定結構。指定在發票明細行上執行「建立預付記帳」動作時所建立的新交易財務結構。清單按資產負債表科目進行篩選，但可以使用任何科目。
- 其他財務結構
- 如果專案資金來源為「內部資金」，且收入方法為「已合併」，則指定專案資金來源的財務結構。
- 應收款公司
- 如果專案資金來源類型為「公司間記帳」，請選取應收款公司。
應收款公司是負責公司，且為公司間憑證與公司間記帳交易的「自會計個體」。應收款公司的設定必須包含公司間記帳設定。
- 重新收費項目
- 如果專案資金來源類型為「公司間記帳」，請選取重新收費項目。公司間記帳的重新收費項目中的交易明細行是公司間記帳憑證的預設值。重新收費項目用於為「應收款收入科目」與「應付款費用科目」上的財務結構定義維度預設值。
- 應付款費用財務結構
- 當專案資金來源類型為「公司間記帳」時，請選取用於財務結構的維度。這些維度可與公司間記帳重新收費項目「應付款費用科目」的財務結構搭配使用，以產生應付款費用分配。應付款的財務代碼組開頭為重新收費項目的財務結構。資金來源的財務結構是預設值。
- 僅包含已選取專案
- 選擇性選取此核取方塊以指定符合資金來源之開發票及收入條件的過帳專案。如果表格存在，則排除不包含在表格中的過帳專案。如果表格不存在，則包含所有專案並符合資金來源的條件。
請參閱建立專案資金來源的已選取專案清單。
- 置換前端分割資格組
- 針對前端分割的資金來源，選取支出的業務類別組。此組可用於包含或排除支出。
- 資格組選項
- 選取要包含還是排除費用組。
- 置換費用組
- 選取業務類別組以包含為資金來源的符合條件支出或資金來源的不符合條件支出。
- 費用組選項
- 選取要包含還是排除費用組。
- 折讓百分比
- 如果資金來源是外部授與或客戶，請指定用於計算管理費用的百分比。正百分比會計算為費用。負百分比會計算為折扣。產生發票或認可收入時，費用明細行的總金額會乘以指定的百分比。
- 折讓應稅
- 如果計算稅時包含折讓，請選取此核取方塊。如果發票上的明細行單獨課稅，則折讓單獨課稅。如果將明細行彙總以計算稅金，則會將折讓與發票上的所有明細行合併以計算稅金。
- 折讓專案
- 如果資金來源是外部授與或客戶，請指定要過帳折讓的過帳專案。
- 折讓財務結構
- 如果資金來源是外部授與或客戶，請指定折讓財務結構。
- 保留款百分比
- 如果專案資金來源是「外部授與」或「外部客戶」，則若有需要，請指定保留款百分比。保留款是專案發票直到完成專案合約為止的保留百分比。產生發票時，系統會對發票總計計算保留款，並從發票中減去。保留款不會影響收入認可。會立即針對完整金額認可收入。
- 最大保留款
- 指定可保留的最大金額。
- 保留款費用組
- 選取業務類別組，以包含為資金來源的符合條件保留款支出或資金來源的不符合條件支出。
- 保留款組選項
- 選取要包含還是排除費用組。
- 保留款專案
- 選取要為資金來源過帳保留款所使用的保留款專案。
- 保留款財務結構
- 指定專案資金來源的保留款財務結構。
- 按一下「儲存」。