將資金來源新增至專案合約
此頁面上的欄位條件會根據收入方法、記帳方法與資金類型而不同。
- 選取「財務」>「專案分類帳」>「設定」>「專案設定」。
- 按一下「結構」標籤。
- 開啟專案結構，然後按一下「階層」標籤。
- 選取合約彙總專案並選取「動作」>「更新」。
- 按一下「合約資訊」。
- 按一下「合約專案資金」標籤。
- 按一下「建立」。
- 指定以下資訊：
- 專案資金
- 選取合約的專案資金來源。
- 優先順序
- 選取資金優先順序。資金會按優先順序處理。資金來源可在合約中的任何點新增。優先順序可在合約中的任何點變更，並且會在變更時成為新的優先順序。不會使用重複的優先順序編號。
- 百分比
- 指定此資金來源包含的百分比。如果專案僅由單一資金來源籌資，則指定「100」。若有多個資金來源要在傳入交易上同時使用，優先順序層級會發生分割的情形。
例如，有一個 20/80 分割。第一優先順序的資金來源會設定為 20%，第二個資金來源會設定為 80% 或 100%。將 100% 的來源作為您的最低優先順序可確保始終對全部交易收費。如果您用盡較高優先順序來源中的款項，則會按最低優先順序對剩餘款項收費。如果第二優先順序的資金僅設定為 80%，則只會對全部交易的 80% 收費。系統會對每個傳入交易計算百分比，然後總計。
- 已籌資金額
- 指定專案資金來源的已籌資金額。
- 資金組
- 指定數值組編號。聯邦授與及其關聯匹配資金來源使用相同的資金組。執行產生發票動作時，會處理具有相同資金組的第一組資金來源，然後處理下一個資金組。處理以優先順序、百分比、已籌資金額與資金組為基礎。匹配資金必須是優先順序中的下一個，才能正確處理及計算。
- 客戶類型
- 如果資金來源是外部授與或客戶，請選取客戶類型。
- 發票類型代碼
- 為公司客戶選取發票類型代碼。您可使用發票類型代碼將傳送給應收款的發票分組。如果此欄位沒有可用的值，則沒有可供公司客戶使用的發票類型代碼。如果此欄位為空白，會使用資金來源的預設值。
- 帳單收件者
- 如果資金來源是外部授與或客戶，請指定在為合約開發票時記帳的客戶。如果此欄位為空白，則會使用資金來源的預設值。如果預設資金來源也為空白，會使用資金來源上的應收款客戶地址。該地址會在發票上作為帳單收件者地址使用。
- 帳單收件者電子郵件地址
- 「帳單收件者」客戶記錄中的電子郵件地址是預設值。如果「帳單收件者」欄位在合約資金與資金來源中均為空白，預設值會來自公司客戶記錄。透過指定不同的電子郵件地址可以置換此欄位。
- 發票問題方法
- 選取分錄合約發票時自動發出電子郵件的方法。選取「電子郵件」時，會將電子郵件傳送至「帳單收件者」客戶或公司客戶的電子郵件地址。電子郵件會在分錄合約發票時傳送。必須在合約上選取發票格式，才能選取選項。如果沒有在合約上指定發票格式，則不會建立發票格式以列印或傳送電子郵件。
- 採購員稅碼
- 選取要用於開發票的採購員稅碼或稅表。
- 稅計算選項
- 如果為每個發票明細行明細記錄記錄計算稅，然後在列印發票上總計並彙總，請選取「明細」。選取「彙總」以彙總發票應稅金額來計算稅金。
- 付款期限
- 指定合約資金來源的付款期限。
- 管轄權代碼
- 選取資金來源的管轄權代碼。
- 客戶採購單編號
- 如果您為資金類型選取「外部授與」或「外部客戶」，請指定資金的客戶採購單編號。此編號可在發票上找到供客戶參考。如果此欄位為空白，會使用資金來源的客戶採購單編號。
- 預設里程碑專案
- 如果記帳方法為「里程碑」或「分期付款」，請為專案資金來源選取過帳專案。
- 收入結構選項
- 若將收入結構指定為完整財務代碼組或專案資金來源的一部分，請選取此欄位。
- 部分收入財務結構
- 指定維度以置換專案資金來源的收入。空白維度繼承起源費用中的值。由於科目是收入科目，因此清單會按收入科目進行篩選。如果其他科目類型為必填項，則可使用任何科目。
- 完整收入財務結構
- 指定專案資金來源的完整收入財務結構。由於科目是收入科目，因此清單會按收入科目進行篩選。如果其他科目類型為必填項，則可使用任何科目。
- 收入調整結構選項
- 若將收入調整結構指定為完整財務代碼組或專案資金來源的一部分，請選取此欄位。若未選取選項，則收入財務結構會用於收入調整。
- 部分收入調整財務結構
- 指定維度以置換專案資金來源的收入調整。空白的維度繼承起源費用中的值。由於科目是收入科目，因此清單會按收入科目進行篩選。如果其他科目類型為必填項，則可使用任何科目。
- 完整收入調整財務結構
- 指定專案資金來源的完整收入調整財務結構。由於科目是收入科目，因此清單會按收入科目進行篩選。如果其他科目類型為必填項，則可使用任何科目。
- 暫記專案
- 如果專案合約收入方法為「單獨」，請選取要作為暫記帳使用的過帳專案。沖銷日記帳分錄會彙總並過帳至單一專案。
- 收入暫記財務結構
- 如果專案資金來源為「內部款項」，且收入方法為「單獨」，則指定結構。指定專案資金來源的收入財務結構。
- 已記帳未獲得的財務結構
- 如果專案資金來源是「外部授與」或「外部客戶」，且收入認可方法為「單獨」，則指定結構。指定已開立發票但尚未認可收入的交易財務結構。
- 獲得的未記帳財務結構
- 如果專案資金來源是「外部授與」或「外部客戶」，且收入認可方法為「單獨」，則指定結構。指定尚未開立發票但已認可收入的交易財務結構。
- 過手財務結構
- 如果專案資金來源是「外部授與」或「外部客戶」，且您使用過手記帳，則指定結構。指定使用「過手」置換記帳方法傳送給客戶或贊助商的交易財務結構。由於科目是資產負債表科目，因此清單會按資產負債表科目進行篩選。如果其他科目類型為必填項，則可使用任何科目。
- 預付記帳財務結構
- 如果專案資金來源是「外部授與」或「外部客戶」，且您使用預付記帳，則指定結構。指定已建立為新明細行預付記帳發票明細行的交易財務結構。由於科目是資產負債表科目，因此清單會按資產負債表科目進行篩選。如果其他科目類型為必填項，則可指定任何科目。
- 其他財務結構
- 如果專案資金來源為「內部款項」，且收入方法為「已合併」，則指定專案資金來源的財務結構。
- 應收款公司
- 如果專案資金來源類型為「公司間記帳」，請選取應收款公司。
應收款公司是負責公司，且為公司間憑證與公司間記帳交易的「自會計個體」。應收款公司的設定必須包含公司間記帳設定。
- 重新收費項目
- 如果專案資金來源類型為「公司間記帳」，請選取重新收費項目。公司間記帳憑證會從公司間記帳重新收費項目繼承交易明細行。重新收費項目用於為「應收款收入科目」與「應付款費用科目」上的財務結構定義維度預設值。
- 應付款費用財務結構
- 當專案資金來源類型為「公司間記帳」時，請選取用於財務結構的維度。這些維度可與公司間記帳重新收費項目「應付款費用科目」的財務結構搭配使用，以產生應付款費用分配。應付款的財務代碼組以重新收費項目的財務結構開始。空白維度會從資金來源的財務結構完成。
- 置換費用組
- 選取業務類別組以包含為資金來源的符合條件支出或資金來源的不符合條件支出。
- 費用組選項
- 選取要包含還是排除費用組。
- 僅包含已選取專案
- 選擇性選取此核取方塊以指定符合資金來源之開發票及收入條件的過帳專案。如果存在表格，排除不包含在表格中的過帳專案。如果不存在表格，會包含所有專案並符合資金來源的條件。
請參閱建立專案資金來源的已選取專案清單。
- 折讓百分比
- 如果資金來源是外部授與或客戶，請指定計算管理費用的百分比。正百分比會計算為費用。負百分比會計算為折扣。產生發票或認可收入時，會將費用明細行的總金額乘以指定的百分比。
- 折讓專案
- 如果資金來源是外部授與或客戶，請指定要過帳折讓的過帳專案。
- 折讓財務結構
- 如果資金來源是外部授與或客戶，請指定折讓財務結構。
- 保留款百分比
- 如果專案資金來源是「外部授與」或「外部客戶」，如有需要，請指定保留款百分比。保留款是專案發票直到完成專案合約為止的保留百分比。產生發票時，系統會在發票總計上計算保留款，並從發票中減去。保留款不會影響收入認可。會立即針對完整金額認可收入。
- 最大保留款
- 指定可保留的最大金額。
- 保留款費用組
- 選取業務類別組以包含為資金來源的符合條件保留款支出或資金來源的不符合條件支出。
- 保留款組選項
- 選取要包含還是排除費用組。
- 保留款專案
- 選取要為資金來源過帳保留款的保留款專案。
- 保留款財務結構
- 指定專案資金來源的保留款財務結構。
- 按一下「儲存」。