手動建立日間銀行對帳單 日間報表是在當天收到的銀行對帳單。同一天內可以收到多個日間報表。日間報表不會與現金分類帳交易一起調節。它們僅用於計算現金頭寸。 選取「銀行對帳單」。 在「日間銀行對帳單」標籤上,按一下「手動建立日間報表」。 指定以下資訊: 帳戶 指定現金帳戶。選取現金帳戶之後,會填入「貨幣」、「報表狀態」與「過帳狀態」欄位 期初餘額 系統會顯示前一日的期末餘額。 期末餘額 指定報表日期的現金帳戶期末餘額。 按一下「儲存」。