建立日間銀行對帳單

  1. 選取「現金經理」>「報表處理」>「銀行對帳單」。
  2. 在「日間銀行對帳單」標籤上，按一下「手動建立日間報表」。
  3. 指定以下資訊：
    帳戶
    指定現金帳戶。

    選取現金帳戶之後，會填入「貨幣」、「報表狀態」與「過帳狀態」欄位

    報表日期
    指定銀行對帳單的日期。如果是前一日的銀行對帳單，所顯示的對帳單日期是將交易提示給銀行處理之後的下一個營業日。
    期初餘額
    系統會顯示前一日的期末餘額。
    期末餘額
    指定報表日期的現金帳戶期末餘額。
    可用結算
    指定在報表日期結束時可用的現金帳戶金額。
    未結分類帳
    指定報告活動日的開始分類帳餘額。
    可用未結
    指定在對帳單日期開始時可用的現金帳戶金額。
    三或多天浮存
    如果現金帳戶有三個或更多浮存天數，請指定確切天數。
    一天浮存
    如果現金帳戶有一個浮存天數，請指定確切天數。
    二或多天浮存
    如果現金帳戶有兩個或更多浮存天數，請指定確切天數。
  4. 按一下「儲存」。