手動建立銀行對帳單明細行

使用此程序，可以手動建立銀行對帳單明細行。在匯入處理期間建立銀行對帳單時，系統會自動建立銀行對帳單明細行。
  1. 選取「銀行對帳單」。
  2. 開啟銀行對帳單記錄。
  3. 在「明細行」標籤上，按一下「建立」。
    使用的「帳戶」與「報表編號」以報表標題為基礎。
  4. 指定「明細行金額」。
  5. 在「明細」標籤上，提供說明。
  6. 使用以下參考欄位指定交易編號：「相關參考」、「銀行參考」與「文字參考」。

    這些欄位在調節匹配規則中用於將報表明細行與交易匹配。例如，可用於將支票號碼與現金分類帳交易編號匹配。請參閱Financials 設定與管理指南中的調節匹配規則。

  7. 指定以下資訊：
    付款代碼
    選擇性指定用於識別銀行交易類型的交易代碼。
    類別
    指定銀行對帳單明細行的類別。
    明細行金額
    以現金帳戶的貨幣指定交易的已簽章金額。
  8. 按一下「儲存」。
  9. 按一下「按科目調節」或「按報表調節」，以將報表明細行與現金分類帳交易、現金預測或非現金分類帳交易匹配並予以調節。