建立銀行對帳單明細行

  1. 選取「現金經理」>「報表處理」>「銀行對帳單」。
  2. 開啟銀行對帳單記錄。
  3. 在「明細行」標籤上，按一下「建立」。
    使用的「帳戶」與「報表編號」以報表標題為基礎。
  4. 指定「明細行金額」。
  5. 在「明細」標籤上，指定以下資訊：
    說明
    指定說明。
    參考欄位 (相關、銀行與文字)
    指定必填的參考資訊。當這些參考與處理規則和自訂組搭配使用時，指示哪個欄位包含交易編號。當處理規則具有識別項編碼選項時，就會發生此動作。

    以下是在自訂組條件中使用的關鍵字：

    • RelatedReferenceMatchesIdentifier
    • BankReferenceMatchesIdentifier
    • TextReferenceMatchesIdentifier
    • DescriptionMatchesIdentifier
    • AccountMatchesIdentifier
    付款代碼
    指定付款代碼。
    交易類型
    選取交易類型。
    交易日期
    指定將交易提示給銀行處理的日期。
    類別
    指定銀行對帳單明細行的類別。
    明細行金額
    以現金帳戶的貨幣指定交易的已簽章金額。
    註解
    選擇性提供註解。
  6. 按一下「儲存」。
  7. 建立銀行對帳單之後，按一下「按科目調節」或「按報表調節」。