建立電子轉帳提取檔案

使用此程序,可以處理已發佈電子轉帳提取記錄以建立 ACH 電子轉帳檔案。此處理用於建立現金分類帳交易、分配,並將已處理記錄移至電子資金已建立狀態。
  1. 選取電子轉帳提取檔案建立
  2. 指定現金管理組
  3. 指定公司公司組。無法同時選取兩者。
  4. 指定現金代碼現金代碼組。無法同時選取兩者。
  5. 指定以下資訊:
    處理組
    指定處理組,以僅提取及處理那些處理組等於此值的電子轉帳交易記錄。
    流程截止日期
    指定流程截止日期,以僅提取及處理那些交易日期等於或早於此日期的電子轉帳交易記錄。
    列印明細
    選取是否列印明細。
    填寫 ACH 最後一組
  6. 選取分配清單以傳送報告與匯出類型。
  7. 按一下提交