建立電子轉帳提取檔案
使用此程序，可以處理已發佈電子轉帳提取記錄以建立 ACH 電子轉帳檔案。此處理用於建立現金分類帳交易、分配，並將已處理記錄移至電子資金已建立狀態。
- 選取「現金會計師」>「處理現金分類帳」>「電子轉帳提取檔案建立」。
- 指定以下資訊：
- 現金管理組
- 指定現金管理組。
- 公司、公司組
- 指定公司或公司組。
- 現金代碼、現金代碼組
- 指定現金代碼或現金代碼組。
- 處理組
- 指定處理組，以僅提取及處理那些處理組等於此值的電子轉帳交易記錄。
- 檔案名稱
- 指定檔案名稱。
- ACH 公司 ID
- 指定 ACH 公司 ID。
- 存款日期
- 指定存款日期。
- 過帳日期
- 指定過帳日期。
- 流程截止日期
- 指定流程截止日期，以僅提取及處理那些交易日期等於或早於此日期的電子轉帳交易記錄。
- 交易類型
- 選取交易類型。
- 列印明細
- 選取是否列印明細。
- 填寫 ACH 最後一組
- 電子轉帳提取更新報告
- 選取將接收此報告的組。指定「報告匯出類型」。
- 信用卡交易報告
- 選取將接收此報告的組。指定「報告匯出類型」。
- 電子轉帳或信用卡交易錯誤報告
- 選取將接收此報告的組。指定「報告匯出類型」。
- 按一下「提交」以立即處理此動作，或按一下「時間表」來排定稍後執行處理。