現金管理標準運用報告與清單

報告的現金管理資訊可在導覽功能表中找到。此外,您還可從任何清單建立報告。

下表包含現金管理的標準運用報告與清單。若要尋找報告,請使用功能表搜尋。除非在「功能表名稱」欄中指定了名稱,否則請搜尋「報告名稱」。

報告名稱 說明 功能表名稱
具有非現金分類帳交易的帳戶 將銀行交易從非 Infor 應用程式匯入至現金管理,以調節銀行對帳單。 非現金分類帳介面
銀行帳戶期間餘額查詢 檢視從銀行期間結算建立的期間現金代碼餘額。 期間現金代碼餘額
銀行公司期間結算 針對已在全域分類帳中選取系統控制項的公司,在每個會計期間結束時執行。執行此程式之前,請驗證您已執行銀行交易過帳 舊銀行公司期間結算
銀行轉帳 建立銀行轉帳的清單。 銀行轉帳
銀行歷史記錄搜尋 搜尋具體日期範圍的銀行交易。您可以使用截止日期搜尋篩選歷史報告。 n/a
銀行期間結算 更新在銀行期間發生的所有調節。計算期間的新期初、交易與期末餘額。結算銀行期間。將會儲存期間餘額以供未來參考。 n/a
銀行對帳單介面 匯入銀行對帳單。 n/a
現金彙總當天建立 更新當天銀行活動的已彙總餘額。計算期間的新期初、交易與期末餘額,並在執行銀行交易過帳後結算銀行期間。 n/a
可用於失效停止付款更新的現金分類帳交易 檢視目前在現金分類帳中產生且標記為失效或停止付款的所有記錄。
注意

此清單不包含已失效或停止付款的應付款產生的記錄。

失效停止付款更新預覽
現金頭寸調節 報告現金代碼的分類帳餘額與尚未在報告日期之前調節的所有交易。將現金管理中的已調節餘額與指定的報表金額進行比較。失效、已停止付款、過期與已歸還狀態的交易不包括在內。 n/a
現金簿資料市集登記 以已彙總交易金額更新檔案。檔案用於填入現金管理資料市集。 n/a
通道管理員 建立用於在匯入銀行對帳單處理期間進行檔案傳輸設定的檔案通道。 管理通道
當前現金代碼餘額 按現金代碼列出當前未結與已調節餘額。 n/a
電子轉帳提取檔案建立 處理已發佈電子轉帳提取記錄以建立 ACH 電子轉帳檔案。此處理會建立現金分類帳交易、分配,並將已處理記錄移至電子資金已建立狀態。 n/a
電子轉帳拒絕更新 更新已拒絕的電子轉帳提取記錄,並建立迴轉分配記錄。 n/a
收費服務報表 顯示銀行一個月收取的所有費用。也可以使用 Infor Spreadsheet Designer (ISD) 建立收費服務報表。 n/a
匯入預測 用來在直接預測中包含匯入的非 Infor 記錄。已匯入記錄會建立為應付款記錄、應收款記錄或採購記錄。您負責為三種類型的記錄管理正確金額。 直接預測匯入明細
介接現金付款 從非 Infor 應用程式匯入現金分類帳付款。 介面付款
介接現金收入 從非 Infor 應用程式匯入收入交易。 介面收貨
介接已退還現金付款 將已退還付款交易從非 Infor 應用程式匯入至現金管理 介接已退還付款
載入直接預測 載入並彙總要在現金預測中使用的採購單、應付款與應收款資料。 n/a
待付支票查核檔案建立 建立支票付款檔案,在提示付款時傳送給銀行進行支票驗證。 待付支票查核建立
過期處理 將特定帳齡的交易標記為過期,並建立日記帳交易以將金額過帳到過期暫記帳戶。
過期與歸還報告 報告過期與已歸還記錄。需要組織才能報告年度無人認領財產。指定時間後,未認領的應付款或可分配的個人財產會認定為已遺棄。 舊過期與歸還報告
交易帳戶餘額更新 在初次透過現金管理彙總檔案追蹤交易時新增餘額記錄。此處理也可以用來修改不正確的現有帳戶餘額。 交易帳戶餘額
交易銀行餘額更新 在初次透過現金管理彙總檔案追蹤交易時新增餘額記錄。此處理也可以用來修改不正確的現有銀行餘額。 交易銀行餘額
交易大量更新 將記錄範圍更新為「調節」、「停止付款」或「失效」狀態。這些記錄是未透過銀行對帳單調節處理調節的記錄。 大量更新交易
交易未結餘額更新 在初次透過現金管理彙總檔案追蹤交易時新增餘額記錄。此處理也可以用來修改不正確的現有未結餘額。 交易未結餘額
更新預測的實際金額 以新的或更新的「銀行對帳單」明細行金額更新「現金預測期間」實際金額。 n/a
更新銀行對帳單貨幣匯率 在您更新貨幣表上的匯率時,重估銀行對帳單上的貨幣匯率。 更新報表貨幣匯率
更新銀行對帳單明細行例外 用來修復銀行對帳單明細行上的明細行例外。 更新明細行例外
更新銀行對帳單總計 更新現金頭寸報告的銀行對帳單總計。 彙總現金頭寸
更新現金管理多維度資料立方體 更新「現金頭寸」、「預測」與「銀行服務」的分析多維度資料立方體。 更新分析多維度資料立方體
更新實際銀行交易的預測 為不存在於活躍現金預測,但存在於銀行對帳單明細行上的類別建立預測分錄。 自銀行交易更新非預測類別
失效停止付款更新 為現金分類帳交易建立迴轉分配,並完成失效或停止付款。 n/a