現金管理標準運用報告與清單

報告的現金管理資訊可在導覽功能表中找到。此外，您還可從任何清單建立報告。

此表格包含現金管理的最相關標準運用報告與清單：

報告名稱 說明 角色 導覽/位置
銀行公司期間結算 針對已在全域分類帳中選取系統控制項的公司，在每個會計期間結束時執行。執行此程式之前，請驗證您已執行「銀行交易過帳」 現金會計師 「銀行公司期間結算」
銀行轉帳 建立銀行轉帳的清單 現金會計師 「處理現金分類帳」>「銀行轉帳」
銀行歷史記錄搜尋 搜尋具體日期範圍的銀行交易。您可以使用「截止日期」搜尋篩選歷史報告。 現金會計師 「銀行歷史記錄搜尋」
銀行期間結算 執行此動作，以更新在銀行期間發生的所有調節。計算期間的新期初、交易與期末餘額。結算銀行期間。將會儲存期間餘額以供未來參考。 現金會計師 「銀行期間結算」
銀行對帳單介面 匯入銀行對帳單。 現金管理員 「公用程式」>「銀行對帳單介面」
銀行交易歷史記錄清除 從現金管理資料庫檔案刪除歷史銀行交易、銀行轉帳、現金收入存款與銀行對帳單期間。將記錄歸檔到 .csv 檔案。 現金管理員 「報告」>「銀行交易歷史記錄清除」
現金彙總當天建立 更新當天銀行活動的已彙總餘額。

計算期間的新期初、交易與期末餘額，並在執行銀行交易過帳後結算銀行期間。

 現金會計師 「處理現金分類帳」>「介接現金分類帳交易」>「現金彙總當天建立」
現金頭寸調節 報告現金代碼的分類帳餘額與尚未在報告日期之前調節的所有交易。將現金管理中的已調節餘額與指定的報表金額進行比較。報告中未列出失效、已停止付款、過期或已歸還狀態的交易。 現金會計師 「執行報表」>「現金頭寸調節」
直接預測匯入明細 用來在直接預測中包含匯入的非 Infor 記錄。已匯入記錄會建立為應付款記錄、應收款記錄或採購記錄。您負責為三種類型的記錄管理正確金額。 現金管理員 「公用程式」>「直接預測匯入明細」
大量更新交易 將記錄範圍更新為「已調節」、「停止付款」或「已失效」狀態。這些記錄是未透過銀行對帳單調節處理調節的記錄。 現金會計師 「處理現金分類帳」>「大量更新交易」
現金簿資料市集登記 以已彙總交易金額更新檔案。它用於填入現金管理資料市集。 現金會計師 「執行報表」>「現金簿資料市集登記」
當前現金代碼餘額 按現金代碼列出的當前未結與已調節餘額的清單。 現金會計師 「處理現金分類帳」>「當前現金代碼餘額」
電子轉帳提取檔案建立 處理已發佈電子轉帳提取記錄以建立 ACH 電子轉帳檔案。這會建立現金分類帳交易、分配，並將已處理記錄移至電子資金已建立狀態。 現金會計師 「處理現金分類帳」>「電子轉帳提取檔案建立」
電子轉帳拒絕更新 更新已拒絕建立迴轉分配記錄的電子轉帳提取記錄。 現金會計師 「處理現金分類帳」>「電子轉帳拒絕更新」
收費服務報表 收費服務報表會顯示每月銀行收取的所有費用。也可以使用 Infor Spreadsheet Designer (ISD) 建立收費服務報表。 現金管理員 「公用程式」>「收費服務報表」
載入直接預測 載入並彙總要在現金預測中使用的採購單、應付款與應收款資料。 現金管理員 「公用程式」>「載入直接預測」
管理通道 通道用於在匯入銀行對帳單處理期間進行檔案傳輸設定。 現金管理員 「公用程式」>「管理通道」
非現金分類帳介面 將銀行交易從非 Infor 系統匯入至現金管理，以調節至銀行對帳單。 現金管理員 「公用程式」>「非現金分類帳介面」
介面付款 從非 Infor 應用程式匯入現金分類帳付款。 現金會計師 「處理現金分類帳」>「介接現金分類帳交易」>「介面付款」
期間現金代碼餘額 檢視從銀行期間結算建立的期間現金代碼餘額。 現金會計師 「處理現金分類帳」>「期間現金代碼餘額」
待付支票查核建立 建立支票付款檔案，在提示付款時傳送給銀行進行支票驗證。 現金會計師 「處理現金分類帳」>「待付支票查核建立」
介面接收 將收入交易從非 Infor 系統匯入至應用程式。 現金會計師 「處理現金分類帳」>「介接現金分類帳交易」>「介面接收」
介接已退還付款 將已退還付款交易從非 Infor 系統匯入至現金管理。 現金會計師 「處理現金分類帳」>「介接現金分類帳交易」>「介接已退還付款」
過期與歸還報告 報告過期與已歸還記錄。

若要報告年度無人認領財產，組織為必填項。指定時間後，未認領的應付款或可分配的個人財產會認定為已遺棄。

現金會計師 「管理歸還」>「過期與歸還報告」
過期處理 將特定帳齡的交易標記為過期，並建立日記帳交易以將金額過帳到過期暫記帳戶。 現金會計師 「管理歸還」>「過期處理」
彙總現金頭寸 更新現金頭寸報告的銀行對帳單總計。 現金管理員 「公用程式」>「彙總現金頭寸」
交易帳戶餘額 於初次透過現金管理彙總檔案追蹤交易時新增餘額記錄。也可以用來修改不正確的現有帳戶餘額。 現金管理員 「現金分類帳餘額更新」>「交易帳戶餘額」
交易銀行餘額 於初次透過現金管理彙總檔案追蹤交易時新增餘額記錄。也可以用來修改不正確的現有銀行餘額。 現金管理員 「現金分類帳餘額更新」>「交易銀行餘額」
交易未結餘額 於初次透過現金管理彙總檔案追蹤交易時新增餘額記錄。也可以用來修改不正確的現有未結餘額。 現金管理員 「現金分類帳餘額更新」>「交易未結餘額」
更新預測的實際金額 用來以新的或更新的銀行對帳單明細行金額更新現金預測期間實際金額。 現金管理員 「公用程式」>「更新處理」>「更新預測的實際金額」
更新分析多維度資料立方體 更新「現金頭寸」、「預測」與「銀行服務」的分析多維度資料立方體。 現金管理員 「公用程式」>「更新分析多維度資料立方體」
更新明細行例外 用來修復銀行對帳單明細行上的明細行例外。 現金管理員 「公用程式」>「更新處理」>「更新明細行例外」
自銀行交易更新非預測類別 為不存在於活躍現金預測，但存在於「銀行對帳單明細行」上的類別建立預測分錄。 現金管理員 「公用程式」>「更新處理」>「自銀行交易更新非預測類別」
更新報表貨幣匯率 更新已更新貨幣表的貨幣匯率與貨幣轉換，或使用期末匯率重估。 現金管理員 「公用程式」>「更新報表貨幣匯率」
失效停止付款更新 使用此頁面，可以為現金分類帳交易建立迴轉分配，並定案失效或停止付款。 現金會計師 「處理現金分類帳」>「失效停止付款更新」
失效停止付款更新預覽 檢視目前在現金分類帳中產生且標記為失效或停止付款的所有記錄。
注意

此清單不包含已失效或停止付款的應付款產生的記錄。

 現金會計師 「處理現金分類帳」>「失效停止付款更新預覽」