銀行對帳單處理
銀行對帳單包含特定期間內透過銀行帳戶處理的活動。銀行對帳單處理可讓您在 FSM 中匯入銀行對帳單,並對照現金交易調節該銀行對帳單。
您可以將 FSM 中的付款和存款與銀行對帳單中的資訊匹配並予以調節。
以下清單顯示處理銀行對帳單的步驟:
- 匯入銀行對帳單。
- 處理費用付款、利息收入或其他任何費用或貸項的現金分類帳交易。這些交易並非來自「應付款」、「應收款」或現有「現金分類帳」交易。
- 調節現金分類帳和非現金分類帳交易與銀行對帳單明細行。
- 檢閱並定案調節調整。
您可以選擇性上載並連結報表明細行明細,以更詳細地調節對帳單明細行。