處理對帳單 銀行對帳單可以包含源自各解決方案 (例如應付款、應收款與現金管理) 的付款或存款。 源自金融機構或從外部來源匯入的交易都位於銀行對帳單中。 以下處理透過銀行對帳單執行： 調節現金分類帳交易 為費用付款或利息收入建立現金分類帳交易 建立現金分類帳調節調整或全域分類帳日記帳分錄