建立電子轉帳/副本提取分錄
使用此程序,可以為電子轉帳與信用卡交易建立提取檔案。
- 選取「電子轉帳提取分錄」。
- 按一下「建立」。
- 完成標題欄位。
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在「主要」標籤上,指定交易日期與說明。
- 交易類型
- 選取交易類型。
- 客戶參考
- 指定客戶參考。若此欄位為空白,則「客戶地址」標籤中的客戶參考為預設值。
- 處理組
- 指定處理組。處理組用於為「電子轉帳提取檔案建立」處理分組記錄。
- EFT 處理暫掛
- EFT 轉移附件
- 在「客戶地址」標籤上,提供客戶的郵寄地址。
- 在「銀行資訊」標籤上,提供銀行資訊與銀行郵寄地址。
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按一下「儲存」。
「分配」標籤可用。