建立電子轉帳/副本提取分錄
- 以現金會計師身分登入並選取「處理現金分類帳」>「電子轉帳提取分錄」。
- 按一下「建立」。
-
指定以下資訊：
- 現金代碼
- 指定現金代碼。
- 交易代碼
- 指定交易代碼。
- 參考編號
- 指定參考編號。
- 公司
- 指定公司。
- 金額
- 指定金額。
-
在「主要」標籤上，指定以下資訊：
- 交易日期與說明
- 指定交易日期與說明。
- 交易類型
- 選取交易類型。
- 客戶參考
- 指定客戶參考。若未填入此欄位，則會使用「客戶地址」標籤中的客戶參考。
- 銀行識別
- 選取外部銀行個體。
- 帳號
- 指定帳號。
- 帳戶驗證類型
- 選取帳戶驗證類型。
- 帳戶類型
- 選取科目類型。
- 核准成本中心
- 指定核准成本中心。
- RIB 鍵值
- 指定 RIB 鍵值。
- 確認編號
- 指定確認編號。
- 預先通知狀態
- 選取預先通知狀態。
- 事件代碼
- 從清單中選取事件代碼。
- 核准類別
- 指定核准類別。
- 處理組
- 指定處理組。處理組用於為「電子轉帳提取檔案建立」處理分組記錄。
- EFT 處理暫掛
- EFT 轉移附件
- 註解文字
- 選擇性指定註解。
- 在「客戶地址」標籤上，指定客戶的郵寄地址。
- 在「銀行資訊」標籤上，指定銀行資訊與銀行郵寄地址。
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按一下「儲存」。
「分配」標籤可用。