建立待付支票查核檔案

使用此程序來產生包含銀行所需付款資訊的一般檔案與 CSV 檔案。待付支票查核檔案會傳送給銀行，確認已提示付款的支票尚未變更。由於沒有標準檔案版面配置，您必須使用外部對應工具來將檔案重新格式化成特定銀行格式。

請參閱待付支票查核檔案格式。

  1. 選取「待付支票查核建立」。
  2. 在「主要」部分，完成欄位。
  3. 在「選項」部分，選取以下用來執行輸出檔案的任一選項：
    • 電子輸出的「日期格式」
    • 是否在電子輸出檔案中包含小數
    • 是否建立 CSV 檔案
    • 至少一個「在以下狀態時報告」
  4. 選擇性指定要接收「待付支票查核檔案建立報告」的群組。
  5. 按一下「確定」。