建立待付支票查核檔案

使用此程序來產生包含銀行所需付款資訊的一般檔案與 CSV 檔案。待付支票查核檔案會傳送給銀行，確認已提示付款的支票尚未變更。由於沒有標準檔案版面配置，您必須使用外部對應工具來將檔案重新格式化成特定銀行格式。

以現金會計師身分登入並選取「處理現金分類帳」>「待付支票查核建立」。
在「主要」部分，指定以下資訊：

現金代碼

選取現金代碼。如果您選取「現金代碼組」，請將此欄位保留空白。

現金代碼組

選取現金代碼組。如果您選取「現金代碼」，請將此欄位保留空白。

交易代碼

選取交易代碼。

報告選項

選取「明細」或「彙總」列印選項。
在「選項」部分，選取以下用來執行輸出檔案的任一選項：
- 電子輸出的「日期格式」
- 是否在電子輸出檔案中包含小數
- 是否建立 CSV 檔案
- 至少一個「在以下狀態時報告」
選擇性指定要接收「待付支票查核檔案建立報告」的群組。
按一下「確定」。