建立現金預測
- 選取「現金預測」。
- 按一下「建立」。
-
指定名稱與說明。
- 預測日期範圍
- 指定現金預測的日期範圍。
- 核准代碼
- 指定核准代碼。如果您在「現金管理組」中選取「需要現金預測核准」,則此欄位可用。核准代碼決定了如何轉送預測進行核准。
- 包括所有科目
- 選取此核取方塊以包含所有營運帳戶。如果清除此核取方塊,系統會提示您選取一或多個帳戶。
- 包含所有類別
- 選取此核取方塊以包含所有類別。如果清除此核取方塊,系統會提示您選取類別。
-
在「類別預設」部分,指定用來計算預測的方法:
- 手動
- 選取此選項以手動計算所有預測金額。
- 歷史
- 選取此選項以使用歷史資訊計算預測。如果您選取此選項,必須選取「實際日期範圍」、「計算選項」與 (選擇性)「計算調整」。
- 已計算
- 使用此選項可計算預測並指定預測金額。如果選取此選項,則以下欄位可供選取:
- 「計算選項」
- 「計算方法」
- 「預測日期範圍」
- 「預測金額」
- 如果選取「手動」預測計算,則不需要其他資訊。
-
如果選取「歷史」預測計算,請指定以下資訊:
- 實際日期範圍
- 此日期範圍用於從您選取的帳戶與類別提取歷史金額。
- 計算選項
- 選取要對原始金額執行的計算類型。以下清單顯示計算選項:
- 「實際」
- 「每日平均值」
- 「每週平均值」
- 「每月平均值」
- 計算調整
- 指定要增加原始金額的百分比。
-
如果選取「已計算」預測計算,請指定以下資訊:
- 計算選項
-
- 如果選取「日期」,請選取「計算方法」、四個「預測日期」與「預測金額」。
- 如果選取「日期範圍」,請指定「計算方法」、「預測日期範圍」與「預測金額」。
- 如果選取「週中的日」,請指定「週中的日」、「完整」或「分散」「計算方法」、「預測日期範圍」與「預測金額」。
- 如果選取「月中的日」,請指定「月中的日」、「計算方法」、「預測日期範圍」與「預測金額」。
- 按一下「下一步」。
- 在 「帳戶」標籤上,選取銀行帳戶並按一下「下一步」。
- 在「類別」標籤上,選取類別並按一下「下一步」。
- 在「現金預測彙總」標籤上,您可以存取已定義的現金帳戶與類別,然後按一下「建立現金預測」。
-
顯示「建立預測完成」訊息時,按一下「結束」。
「帳戶」與「類別」標籤可用。
- 若要建立含貨幣的現金預測,請重複步驟 1-5。
-
按一下「選取帳戶」。選取含不同貨幣的現金帳戶或「公司位置」具有不同貨幣的現金帳戶。
將會顯示現金帳戶訊息:
未輸入必要預測貨幣匯率。
此訊息指示未在精靈的「貨幣匯率」連結中指定貨幣匯率。- 按一下「貨幣匯率」連結並指定匯率。
-
按一下「儲存」。
建立並儲存貨幣匯率之後,關閉表單。已移除「帳戶」標籤上的警示。
- 按一下「下一步」。
-
在「類別」標籤上,按一下「選取類別」。
- 選取一或多個類別並按一下「建立預測類別」。
- 關閉選取清單並返回「類別」標籤。
- 按一下「下一步」。
-
在「現金預測彙總」標籤上,按一下「建立現金預測」按鈕。
如果指定「貨幣匯率」,會建立現金預測。
- 按一下「結束」。