建立現金預測

  1. 以現金經理的身分登入並選取「現金經理」>「建立現金預測」>「現金預測」。
  2. 按一下「建立」。
  3. 指定以下資訊：
    現金預測與說明
    指定現金預測的名稱與說明。
    預測日期範圍
    指定現金預測的日期。
    核准代碼
    指定核准代碼。如果您在現金管理組中選取「需要現金預測核准」，則此欄位可用。此核准代碼決定了如何轉送預測進行核准。
    包含所有營運帳戶
    選取此核取方塊以包含所有營運帳戶。如果清除此核取方塊，系統會提示您選取一或多個帳戶。
    包含所有類別
    選取此核取方塊以包含所有類別。如果清除此核取方塊，系統會提示您選取類別。
  4. 在「類別預設」部分，指定用來計算預測的方法：
    選項 說明
    手動 選取此選項以手動計算所有預測金額。
    歷史 選取此選項以使用歷史資訊計算預測。如果您選取此選項，必須選取「實際日期範圍」、「計算選項」與 (選擇性) 「計算調整」。
    已計算 使用此選項可計算預測並指定預測金額。如果您選取此選項，必須選取「計算選項」、「計算方法」、最多四個「預測日期」以及「金額」。
  5. 如果選取「手動」，則不需要其他資訊。
  6. 如果選取「歷史」，請指定以下資訊：
    實際日期範圍
    如果選取「歷史」預測計算，請指定日期範圍。此日期範圍用於從您選取的帳戶與類別提取歷史金額。
    計算選項
    如果選取「歷史」預測計算，請選取對原始金額執行的計算類型。選項有「實際」、「每日平均值」、「每週平均值」或「每月平均值」。
    計算調整
    如果選取「歷史」預測計算，請選擇性指定要增加原始金額的百分比。
  7. 如果選取「已計算」，請指定以下資訊：
    計算選項
    • 如果選取「日期」，您必須選取「完整」或「分散」的「計算方法」、四個「預測日期」與「預測金額」。
    • 如果選取「日期範圍」，您必須指定「完整」或「分散」的「計算方法」、「預測日期範圍」與「預測金額」。
    • 如果選取「週中的日」，您也必須指定「週中的日」、「完整」或「分散」的「計算方法」、「預測日期範圍」與「預測金額」。
    • 如果選取「月中的日」，您也必須指定「月中的日」、「完整」或「分散」的「計算方法」、「預測日期範圍」與「預測金額」。
  8. 按一下「下一步」。
  9. 在 「帳戶」標籤上，選取銀行帳戶並按一下「下一步」。
  10. 在「類別」標籤上，選取類別並按一下「下一步」。
  11. 在「現金預測彙總」標籤上，您可以存取已定義的現金帳戶與類別。如果您對選取結果滿意，請按一下「建立現金預測」。
  12. 顯示「建立預測完成」訊息時，按一下「結束」。
    「帳戶」與「類別」標籤可用。
  13. 若要建立含貨幣的現金預測，請重複步驟 1-5。
  14. 按一下「選取帳戶」，並選取含不同貨幣的現金帳戶或公司位置具有不同貨幣的現金帳戶。
    將會顯示現金帳戶訊息： 
    未輸入必要預測貨幣匯率。
    此訊息指示未在精靈的「貨幣匯率」連結中指定貨幣匯率。
    1. 按一下「貨幣匯率」連結並指定匯率。
    2. 按一下「儲存」。
      建立並儲存貨幣匯率之後，關閉表單。已移除「帳戶」標籤上的警示。
    3. 按一下「下一步」。
  15. 在「類別」標籤上，按一下「選取類別」。
    1. 選取一或多個類別並按一下「建立預測類別」。
    2. 關閉選取清單並返回「類別」標籤。
    3. 按一下「下一步」。
  16. 在「現金預測彙總」標籤上，按一下「建立現金預測」按鈕。
    如果指定「貨幣匯率」，將會建立現金預測。
  17. 按一下「結束」。