审核客户调整额

  1. 以“应收款项专员”或“应收款项经理”身份登录。
  2. 对于“应收款项专员”,选择现金应用>审核应用>客户调整额
    对于“应收款项经理”,选择处理>现金应用>审核应用>客户调整额
  3. 选择记录。
  4. 调整额选项卡上单击选择,然后指定以下信息:
    原因代码
    应用调整选择新的原因代码。
    争议代码
    应用调整选择新的争议代码。
    过帐日期
    选择全局分类帐过帐日期。
    描述
    (可选)指定描述。
    科目
    为待定调整指定科目信息。
  5. (可选)更新所选记录的操作代码
  6. 选择移除待定调整,以删除应收款项待定调整。
  7. 选择处理待定调整,以完成所选记录。