审核客户调整额

  1. 以“应收款项专员”或“应收款项经理”身份登录。
  2. 对于“应收款项专员”，选择“现金应用”>“审核应用”>“客户调整额”。
    对于“应收款项经理”，选择“处理”>“现金应用”>“审核应用”>“客户调整额”。
  3. 选择记录。
  4. 在“调整额”选项卡上单击“选择”，然后指定以下信息：
    原因代码
    为“应用调整”选择新的原因代码。
    争议代码
    为“应用调整”选择新的争议代码。
    过帐日期
    选择全局分类帐过帐日期。
    描述
    （可选）指定描述。
    科目
    为待定调整指定科目信息。
  5. （可选）更新所选记录的“操作代码”。
  6. 选择“移除待定调整”，以删除应收款项待定调整。
  7. 选择“处理待定调整”，以完成所选记录。