生成银行汇款

仅当公司未使用汇款控制时,才使用此程序。

  1. 以“应收款项专员”或“应收款项经理”身份登录。
  2. 对于“应收款项专员”,选择创建汇票处理>生成银行汇款
    对于“应收款项经理”,选择处理>创建汇票处理>生成银行汇款
  3. 指定以下信息:
    汇款公司
    选择汇款公司编号。
    处理级别
    选择处理级别。
    现金代码
    选择表示您要汇款汇票的银行帐户的现金代码。
    汇款类型
    选择报表中要包括的汇款类型。如果此字段为空,则包括折扣汇款和已兑现汇款。
    汇款日期
    选择汇款日期。此日期被分配给汇款和汇款中包含的所有汇票。如果此字段为空,则使用系统日期。
    自到期日期
    选择开始到期日期。
    至到期日期
    选择结束到期日期。
    打印选项
    选择打印选项。
    汇款编号
    如果选择重印,则应指定需要重新打印的汇款编号。
  4. 在“报告分发”部分中,选择生成银行汇款报告报告导出类型
  5. 单击确定