生成银行汇款
仅当公司未使用汇款控制时，才使用此程序。
- 以“应收款项专员”或“应收款项经理”身份登录。
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对于“应收款项专员”，选择“创建汇票处理”>“生成银行汇款”。
对于“应收款项经理”，选择“处理”>“创建汇票处理”>“生成银行汇款”。
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指定以下信息：
- 汇款公司
- 选择汇款公司编号。
- 处理级别
- 选择处理级别。
- 现金代码
- 选择表示您要汇款汇票的银行帐户的现金代码。
- 汇款类型
- 选择报表中要包括的汇款类型。如果此字段为空，则包括折扣汇款和已兑现汇款。
- 汇款日期
- 选择汇款日期。此日期被分配给汇款和汇款中包含的所有汇票。如果此字段为空，则使用系统日期。
- 自到期日期
- 选择开始到期日期。
- 至到期日期
- 选择结束到期日期。
- 打印选项
- 选择打印选项。
- 汇款编号
- 如果选择“重印”，则应指定需要重新打印的汇款编号。
- 在“报告分发”部分中，选择“生成银行汇款报告”和“报告导出类型”。
- 单击“确定”。