审核未应用的现金

  1. 以“应收款项专员”或“应收款项经理”身份登录。
  2. 对于“应收款项专员”,选择付款
    对于“应收款项经理”,选择处理>付款
  3. 单击未应用的现金选项卡。
  4. 单击搜索
  5. 选择公司现金代码过帐日期范围预付款字段以限制显示的数据。
  6. (可选)单击销账按钮以对付款进行销账。
  7. (可选)单击项目选择要分配给未应用的现金付款的项目。如果选择项目,则由系统派生其他两个值。