审核未应用的现金

  1. 以“应收款项专员”或“应收款项经理”身份登录。
  2. 对于“应收款项专员”，选择“付款”。
    对于“应收款项经理”，选择“处理”>“付款”。
  3. 单击“未应用的现金”选项卡。
  4. 单击“搜索”。
  5. 选择“公司”、“现金代码”、“过帐日期范围”或“预付款”字段以限制显示的数据。
  6. （可选）单击“销账”按钮以对付款进行销账。
  7. （可选）单击“项目”选择要分配给未应用的现金付款的项目。如果选择项目，则由系统派生其他两个值。