发放现金批次

您可以使用现金批次发放报告查看和发放公司的未发放现金批次。

  1. 以“应收款项专员”、“应收款项经理”或“应收款项管理员”身份登录。
  2. 选择运行应收款项流程>现金批次发放报告
  3. 指定以下信息:
    公司
    选择公司编号。
    或公司组
    选择公司组。如果选择公司,则保留此字段为空。无法同时选择两者。
    发放所有批次
    选择是否发放所有批次。如果此字段设置为,则在或批次或操作员或自批次日期字段中至少指定一个选项。
    或批次
    指定最多六个要发放的付款批号。
    或操作员
    指定操作员代码。您可以发放与操作员相关联的所有付款批次。
    或自批次日期
    选择批次日期范围以发放所有付款批次。
    或自批次
    选择付款批号范围以发放所有付款批次。
  4. 在“报告分发”部分中,选择现金批次发放报告报告导出类型
  5. 单击确定