发放现金批次
您可以使用“现金批次发放报告”查看和发放公司的未发放现金批次。
- 以“应收款项专员”、“应收款项经理”或“应收款项管理员”身份登录。
- 选择“运行应收款项流程”>“现金批次发放报告”。
-
指定以下信息：
- 公司
- 选择公司编号。
- 或公司组
- 选择公司组。如果选择“公司”，则保留此字段为空。不能同时选择两者。
- 发放所有批次
- 选择是否发放所有批次。如果此字段设置为“否”，则在“或批次”、“或操作员”和“或自批次日期”字段中至少指定一个选项。
- 或批次
- 指定最多六个要发放的付款批号。
- 或操作员
- 指定操作员代码。您可以发放与操作员相关联的所有付款批次。
- 或自批次日期
- 选择批次日期范围以发放所有付款批次。
- 或批次
- 选择付款批号范围以发放所有付款批次。
- 在“报告分发”部分中，选择“现金批次发放报告”和“报告导出类型”。
- 单击“确定”。