应收款项处理流

下表显示主要应收款项流程：

流程 描述
设置 要设置应收款项，您必须了解公司和客户结构的构建方式、付款和发票的处理方式，以及报告要求。设置包括定义客户、条款、财务收费、处理级别和代码。请参见财务设置和管理指南。
数据转换 数据转换是设置的最后一步，用于转换您的现有数据。转换是一次性流程，在指定客户组、公司和各种设置代码后执行。请参见Financials and Supply Management 数据接口指南。
创建交易
  • 从外部来源导入数据
  • （可选）手动创建付款、发票、借项通知单和贷项通知单
处理现金和现金应用 处理现金
  • 从外部资金来源导入付款
  • 记录非应收现金
  • 转帐现金
  • 处理已返还付款

处理现金应用

  • 未结项选择
  • 自动现金应用
  • 自动贷项应用
  • 自动预付款应用
  • 现金应用冲销
管理客户和发票 管理客户
  • 建立客户身份和公司代表
  • 创建国民帐户关系
  • 启用客户的门户访问权限
  • 维护用于应收款项处理的各种规则和代码

管理发票

  • 评估争议和财务收费
  • 通过对帐单和催款信与客户通信
  • 运行内部报告，例如帐龄、贷项异常和对帐报告