应收款项处理流

应收款项由以下主要流程组成：


流程	描述
设置	要设置应收款项，必须了解公司和客户结构、处理付款的方式以及报告需求的方式。设置包括定义客户、条款、财务收费、处理级别和代码。请参见Infor Financials 设置和管理指南。
数据接口	数据接口是设置的最后一步，用于转换应收款项中的现有数据。这是一次性流程，在指定客户组、应收款项公司、客户描述和客户后执行。请参见Infor Financials and Supply Management 数据接口指南。
创建交易	创建交易由手动指定发票、借项通知单和贷项通知单组成，这些项目尚未从其他解决方案建立连接。可以记入借项、记入贷项、销账或更改手动指定或连接的交易。此流程在本指南中可用。
处理现金	处理现金是应收款项的核心。
管理贷项	贷项管理通过审核客户余额并运行帐龄报告完成。信贷分析员需要催款信或逾期通知，将其发送给客户获取未支付余额。具体取决于为每个客户设置的信贷限制。跟踪交易项目还会以多种方式报告并分析数据。例如，您可以按日、期间或本年度截止报告项目。此流程在本指南中可用。其包括指定现金付款，然后将付款应用于未结交易。此程序通过手动和自动运行应用程序，从银行存款箱连接，使用电子资金转帐 (EFT) 或使用汇票 (BOE) 创建。业务中的工作职责划分决定了使用的形式。维护解决争议，为欠付创建拒付，或冲销应用等流程。此流程在本指南中可用。