发放待定应用冲销

使用此程序可创建冲销现金应用和现金应用调整记录。当付款和发票恢复为预应用状态时,这些记录用作审计跟踪。
  1. 以“应收款项专员”或“应收款项经理”身份登录。
  2. 对于“应收款项专员”,选择现金应用>审核应用>付款冲销
    对于“应收款项经理”,选择处理>现金应用>审核应用>付款冲销
  3. 选择付款记录,然后单击发放