对帐流程

以下步骤显示高级别对帐流程：

频率 步骤 参考
一次 在全局分类帐中设置会计科目表。验证科目是否标记为“可对帐”。 请参见财务设置和管理指南。
一次

可以随时添加其他科目。

 建立对帐帐户和组 请参见建立对帐帐户
每月 计划不定期对帐 使用“创建帐户”操作可计划新帐户。在“新帐户”选项卡中审核设置和默认信息。

请参见不定期对帐。
每月 对期间执行对帐
  1. 开始对帐
  2. 将对帐明细添加到期间（发票应计报告）
  3. （可选）对帐项目和分摊，并添加支持文档。
  4. 选择“操作”>“完成”。

    所有期间和帐户及其状态均显示在“不定期对帐”上，可供具有“对帐审计人”角色的用户使用。
  • 如果某个帐户包含“期间结束对帐”记录，则状态为“未结”。
  • 开始对帐时，不定期对帐状态将更改为“处理中”。
  • 对记录所做的更改会自动将不定期对帐的状态更改为“处理中”。例如，添加对帐明细时。
  • 您可以针对“处理中”的交易执行对帐。这包括添加期间明细，以及对帐项目和分摊。条件选项卡基于对帐帐户类型提供。
每日 对帐银行对帐单 请参见对帐银行对帐单概述
根据需要 对明细交易对帐 请参见交易对帐明细
根据需要 监控已结对帐 请参见分类帐不平衡的已结对帐的列表。例如，对帐流程完成后过帐到某帐户的日记帐分录。
可选 授予外部审计人访问权限 外部审计人可查看该期间的所有对帐。