对帐流程

如果某个帐户具有“期间结束对帐”记录，则其处于“未结”状态。要开始对帐，请单击“开始对帐”按钮，将期间对帐置于“处理中”状态。

您可以使用状态为“处理中”的记录执行对帐。这包括添加期间明细、对帐金额和分摊。有些帐户对帐还具有其他条件选项卡。将相关文档添加为附件。

对帐流程完成之后，单击“操作”>“完成”。此操作会将状态更改为“已结算”或“待定审批”，具体取决于在该帐户上是否选择了“需要审批”字段。所有期间和帐户及其状态均显示在“不定期对帐”上。以“对帐经理”身份登录时，您还可以按以下类别在仪表板中查看它们：

• “未结对帐”

  此选项卡显示未结对帐的信息，包括期间、优先级和状态。您可以筛选列表以查看特定状态、所有者或其他值的未结对帐。

• “按结构显示未结对帐”

  此选项卡显示特定结构级别的未结对帐，以及按期间完成的对帐的百分比。在“结构”列表中选择适用的结构级别。

  要创建帐户和非帐户结构，请参见财务设置和管理指南。

• “按资源显示未结对帐”

  此选项卡按资源显示未结对帐。在“对帐资源”列表中选择资源。“按状态显示对帐”饼图按所选资源的状态合计未结对帐。在饼图中选择一个状态，以在“未结对帐”列表中查看所选资源处于该状态的未结对帐。

• “按期间显示所有对帐”

  此选项卡按期间显示未结对帐。

• “未结银行对帐”

  此选项卡显示未结银行对帐单的对帐状态。