现金对帐

现金对帐用于对帐现金管理帐户。现金过帐科目被附加到指定银行帐号的对帐帐户。每日对帐流程在现金管理中进行,而且对帐单余额信息在期间结束时会链接到该对帐。

为某一期间计划现金对帐后,会显示分类帐金额。已创建或已导入且已对帐的最后一个银行对帐单是为对帐显示的对帐单。系统会从银行对帐单对帐中检索未结银行交易银行对帐单余额字段。

  • 对帐明细选项卡上,您可以将所有其他相关信息附加到对帐。
  • 对帐项目选项卡上,为该期间创建任何对帐项目。可将对帐项目结转到未来期间,也可为期间范围创建对帐项目。
  • 非现金帐户日记帐交易选项卡显示不是从应付款项应收款项现金管理中生成的所有总帐交易。
  • 分类帐交易选项卡显示为该期间过帐的总帐交易。
  • 可以在分摊选项卡上创建分摊。例如,项目和金额的销账。
  • (可选)在备注选项卡上,提供备注。