现金对帐

为某一期间计划现金对帐后，会显示分类帐金额。已创建或已导入且已对帐的最后一个银行对帐单是为对帐显示的对帐单。系统会从银行对帐单对帐中检索“未结银行交易”和“银行对帐单余额”字段。

• 在“对帐明细”选项卡上，您可以将所有其他相关信息附加到对帐。
• 在“对帐项目”选项卡上，为该期间创建任何对帐项目。
• “分类帐交易”选项卡显示为该期间过帐的总帐交易。
• “非现金帐户日记帐交易”选项卡显示不是从应付款项、应收款项和现金管理中生成的所有总帐交易。
• 可在“期间结束分摊”选项卡上创建分摊。例如，项目和金额的销账。