处理特殊费用

  1. 通过运行“接口采购卡报表”导入费用。
  2. 选择“采购卡报表接口维护”添加和维护分摊。检查遇到的错误。
  3. 通过运行“开票并发放采购卡报表”来发放费用和创建发票。随即为整个报表创建一份发票。
  4. 在“已开票”选项卡上批准“采购卡报表”中的费用或对此费用提出异议。也可在报表和业务级别进行审批。可以在“明细”中添加备注。
  5. 处理应付款项中的发票。批准费用时，应付款项发票分摊将添加至原始发票。审批后，管理员可以结算或拒绝费用。如果拒绝，则持卡人可以创建更改并重新批准费用。
  6. 将付款发送至银行。
    在 CSV 文件中使用报表名称作为将一起支付的一组费用的标签。发票名称为通过运行“开票并发放采购卡报表”创建的应付款项发票的名称。

    如果导入的费用包含采购单编号，则它不会包括在已创建的发票中。基于已采购的订单的费用已处理并付款完毕。PO 费用已发放以待审批和报告。

  7. 将付款发送至银行。如果使用采购卡支付，则向正式厂商付款完毕。