处理特殊费用

  1. 通过运行接口采购卡报表导入费用。
  2. 选择采购卡报表接口维护添加和维护分摊。检查遇到的错误。
  3. 通过运行开票并发放采购卡报表来发放费用和创建发票。随即为整个报表创建一份发票。
  4. 已开票选项卡上批准采购卡报表中的费用或对此费用提出异议。也可在报表和业务级别进行审批。可以在明细中添加备注。
  5. 处理应付款项中的发票。批准费用时,应付款项发票分摊将添加至原始发票。审批后,管理员可以结算或拒绝费用。如果拒绝,则持卡人可以创建更改并重新批准费用。
  6. 将付款发送至银行。
    在 CSV 文件中使用报表名称作为将一起支付的一组费用的标签。发票名称为通过运行开票并发放采购卡报表创建的应付款项发票的名称。

    如果导入的费用包含采购单编号,则它不会包括在已创建的发票中。基于已采购的订单的费用已处理并付款完毕。PO 费用已发放以待审批和报告。

  7. 将付款发送至银行。如果使用采购卡支付,则向正式厂商付款完毕。