处理项目的提前分割

使用以下步骤处理项目合同的提前分割。

  1. 将子系统分摊记入日记帐。
  2. 全局分类帐日记帐过帐。要快速过帐一个或多个日记帐分录，请使用日记帐“已发放”选项卡。要过帐多个日记帐分录，可在“过帐日记帐”操作中计划过帐。
  3. 生成提前分割分摊。对于启用提前分割功能的项目联系人，需要此操作。如果“财务维度 2”为空，并且使用相应资金来源创建了新的“总帐交易明细”记录，则会分割“总帐交易明细”记录。每个分割的记录均基于“项目合同资金来源”优先级、百分比、资金组和资助金额。
    执行生成操作将会产生以下操作：
    • 冲销起始总帐交易明细记录。
    • 将原始条目和冲销条目上的记帐和收入字段更新为“已处理”，以便在运行“生成项目发票”和/或“认可收入”操作时不会包括这些交易。
    • 分配时执行预算编辑检查。
    • 为每个分割创建“总帐交易接口”记录。
    • 创建记入日记帐组。
    • 运行“连接交易”操作。在创建“总帐交易明细”记录之前，系统会执行预算检查。
  4. 更正错误。错误在日记帐组的“提前分割结果”选项卡上用红色警报表示。更正错误并重新处理接口交易操作。
  5. 过帐提前分割。生成提前分割会创建已发放的日记帐。在生成间接经常费用或发票之前过帐这些交易。
  6. 生成间接经常费用和将间接经常费用记入日记帐操作。这些操作用于创建间接成本交易并将其记入日记帐。建议在选择条件中包括“财务维度 2”。生成发票前，请先过帐间接经常费用交易。
  7. 生成发票和将发票记入日记帐操作。这些操作用于创建项目合同发票并将分摊记入日记帐。