分割提前的项目
下面的步骤显示了处理项目的提前分割的方法:
- 将子系统分摊记入日记帐。
- 全局分类帐日记帐过帐。要快速过帐一个或多个日记帐分录,请使用日记帐“已发放”选项卡。要过帐多个日记帐分录,可在“过帐日记帐”操作中计划过帐。
- 生成提前分割分摊。对于启用提前分割功能的项目联系人,需要此操作。如果“财务维度 2”为空,并且使用相应资金来源创建了新的 GLTransactionDetail 记录,则会分割 GLTransactionDetail 记录。每个分割的记录均基于 ProjectContractFundingSource 优先级、百分比、资金组和资助金额。
- 记录将以拟定状态创建。可以在记入日记帐前预先查看它们以及(可选)删除它们。
- 将提前分割记入日记帐操作。用于将提前分割交易记入日记帐,并冲销具有空财务维度 2 的起始 GLTransactionDetail 记录。原始条目和冲销条目将更新,并且“已开票”和“收入”字段将设置为已处理。当运行“生成项目发票和识别收入”操作时,无法包括这些交易。
- 更正错误。错误在日记帐组的“提前分割结果”选项卡上用红色警报表示。更正错误并重新处理接口交易操作。
- 过帐提前分割。将提前分割记入日记帐会创建已发放日记帐。在生成间接经常费用或发票之前过帐这些交易。
- 生成间接经常费用和将间接经常费用记入日记帐操作。这些操作用于创建间接成本交易并将其记入日记帐。建议在选择条件中包括“财务维度 2”。生成发票前,请先过帐间接经常费用事务。
- 生成发票和将发票记入日记帐操作。这些操作用于创建项目合同发票并将分摊记入日记帐。