开票和收入的建议
大量交易数据
对于大量交易数据,建议您为单个项目合同运行“生成合同发票”操作和“认可合同收入”操作。不建议运行批量操作。
如果预计交易数据量较大,则使用过帐日期范围字段一次为一个过帐期间运行操作。您可以将交易数据的每个附加期间附加到同一发票,也可以按期间创建单独的发票。
批量交易搁置操作
要限制交易集,请使用“批量交易搁置”操作在生成发票或认可收入之前将交易置于搁置状态。例如劳力成本分摊更正,其中具有已分摊、已调整、已冲销或已重新分摊的交易。
选择组
创建项目合同选择组,例如,所有现用合同、所有里程碑记帐合同。您也可以使用项目合同类型字段创建要处理的合同组。
其他
- 运行记入日记帐操作并更正所有总帐科目验证问题。
- 避免运行操作来确定要记帐或识别的项。改用预期结果运行。
资金来源开始或结束月中
针对授权的每一年,授予资助项目可以具有不同的资金来源。“生成合同发票”和“认可合同收入”操作需要“资金来源日期”才能确定此信息对指定日期是否有效:
- 资金来源
- 里程碑
- 分期付款
- 预支款
- 保留费用
可以在资金来源过期后生成延迟发票并认可收入。
如果资金来源的结束日期出现在月中,则在针对月末日期批量运行操作时可能会丢失交易。对于资金在该期间结束或开始的项目合同,必须按合同运行“生成发票”和“收入认可”操作。
验证所有交易均已处理
- 每个月批量运行“生成合同发票”操作和“认可合同收入”操作。
资金来源的结束日期为月末日期。基于对月末日期生效的资金来源创建拟定交易。大多数项目合同、资金来源和交易均使用此方法包括在内。
- 从“项目合同”菜单中搜索“项目资金来源”,确定是否有任何项目资金来源在当前月份中开始或结束。使用日期范围查找在当前月份中结束的项目合同资金来源。如果资金来源已过期或将在未来 30 天内到期,则结束日期列会包含黄色警报。
- 对于资金来源在月中结束的项目合同,按合同运行“生成发票”和“收入认可”操作。使用资金来源结束日期可包含月初的交易。
- 要验证已生成或认可该月份的所有交易,请使用以下报告:
- 项目合同收入和费用差异。用于查找期间的收入差异。无差异表示所有费用均已认可。
- 项目合同交易明细。使用搜索可查找已记帐和收入认可交易的交易处理状态。按项目合同、记帐方法、收入方法和日期范围进行搜索。