CSV 文件

CSV 文件包含标题、明细和汇款文件。

标题文件

字段 数据类型/大小
记录总计数 数字 (5)
总金额 数字 (19.3)
文件创建日期和时间 日期 (16)
请购单类型 字母数字 (2)

明细文件

字段 数据类型/大小
现金代码 字母数字 (20)
路由编号 字母数字 (35)
现金管理帐户 数字 (35)
银行帐户币种 字母数字 (5)
银行客户标识符 字母数字 (50)
交易标识符 字母数字 (10)
交易编号 字母数字 (22)
总帐源代码 字母数字 (15)
银行交易代码 字母数字 (10)
生效日期 日期 (8)
付款日期 日期 (8)
付款金额 数字 (19.3)
付款银行币种 字母数字 (5)
付款银行金额 数字 (19.3)
审批成本中心 字母数字 (25)
已付款名称 字母数字 (120)
邮寄名称 字母数字 (120)
收款人邮寄地址 - 行 1 字母数字 (40)
收款人邮寄地址 - 行 2 字母数字 (40)
收款人邮寄地址 - 行 3 字母数字 (40)
收款人邮寄地址 - 行 4 字母数字 (40)
收款人邮寄地址 - 城市 字母数字 (58)
收款人邮寄地址 - 省/自治区/直辖市 字母数字 (3)
收款人邮寄地址 - 邮政编码 字母数字 (12)
收款人邮寄地址 - 国家/地区 字母数字 (3)
付款银行帐号 字母数字 (35)
电子付款代码 字母数字 (3)
甲方参考 字母数字 (12)
乙方参考 字母数字 (12)
付款银行名称 字母数字 (70)
付款银行邮寄地址 - 行 1 字母数字 (40)
付款银行邮寄地址 - 行 2 字母数字 (40)
付款银行邮寄地址 - 行 3 字母数字 (40)
付款银行邮寄地址 - 行 4 字母数字 (40)
付款银行邮寄地址 - 城市 字母数字 (58)
付款银行邮寄地址 - 省/自治区/直辖市 字母数字 (3)
付款银行邮寄地址 - 邮政编码 字母数字 (12)
付款银行邮寄地址 - 国家/地区 字母数字 (3)
跨境标识符 字母数字 (1)
付款银行实体 字母数字 (35)
SWIFT-ID 字母数字 (12)
IBAN 字母数字 (34)
收费代码 字母数字 (1)
银行到银行信息 字母数字 (140)
中间银行 - 名称 字母数字 (70)
中间银行地址 - 行 1 字母数字 (40)
中间银行地址 - 行 2 字母数字 (40)
中间银行地址 - 行 3 字母数字 (40)
中间银行地址 - 行 4 字母数字 (40)
中间银行地址 - 城市 字母数字 (58)
中间银行地址 - 省/自治区/直辖市 字母数字 (3)
中间银行地址 - 邮政编码 字母数字 (12)
中间银行地址 - 国家/地区 字母数字 (3)
中间银行跨境标识符 字母数字 (1)
中间银行实体 字母数字 (35)
中间 Swift-ID 字母数字 (12)
语言代码 字母数字 (10)
正常或快捷代码 字母数字 (1)
已付款正式厂商 数字 (9)
发票 字母数字 (22)
未格式化的备注 字母数字文本
交易数据 1 字母数字 (30)
交易数据 2 字母数字 (30)
交易数据 3 字母数字 (30)
交易数据 4 字母数字 (30)
发票正式厂商 字母数字 (9)
发票正式厂商名称 字母数字 (120)
发票正式厂商电子邮件地址 字母数字
付款人姓名 字母数字 (80)
付款人邮寄地址 - 行 1 字母数字 (40)
付款人邮寄地址 - 行 2 字母数字 (40)
付款人邮寄地址 - 行 3 字母数字 (40)
付款人邮寄地址 - 行 4 字母数字 (40)
付款人邮寄地址 - 城市 字母数字 (58)
付款人邮寄地址 - 省/自治区/直辖市 字母数字 (3)
付款人邮寄地址 - 邮政编码 字母数字 (12)
付款人邮寄地址 - 国家/地区 字母数字 (3)
付款银行帐户类型 字母数字 (2)
付款银行类型描述 字母数字 (60)
正式厂商组 字母数字 (5)
VAT 分期金额 数字 (19.3)
正式厂商银行代码 1 字母数字 (50)
正式厂商银行代码 2 字母数字 (50)
正式厂商银行代码 3 字母数字 (50)
正式厂商银行代码 4 字母数字 (50)
正式厂商银行代码 5 字母数字 (50)
正式厂商银行代码 6 字母数字 (50)
正式厂商银行代码 7 字母数字 (50)
正式厂商银行代码 8 字母数字 (50)
正式厂商银行代码 9 字母数字 (50)
正式厂商银行代码 10 字母数字 (50)
正式厂商银行代码 11 字母数字 (50)
正式厂商银行代码 12 字母数字 (50)
正式厂商银行代码 13 字母数字 (50)
正式厂商银行代码 14 字母数字 (50)
正式厂商银行代码 15 字母数字 (50)
正式厂商银行代码 16 字母数字 (50)
正式厂商银行代码 17 字母数字 (50)
正式厂商银行代码 18 字母数字 (50)
正式厂商银行代码 19 字母数字 (50)
正式厂商银行代码 20 字母数字 (50)
电子邮件地址
手机号码

汇款文件

字段 数据类型/大小
银行客户标识符 字母数字 (50)
交易标识符 数字 (10)
交易编号 字母数字 (10)
已付款正式厂商 数字 (9)
发票 字母数字 (22)
发票后缀 数字 (3)
发票日期 日期 (8)
应付款项公司 数字 (4)
应付款项公司名称 字母数字 (80)
付款净额 数字 (19.3)
付款金额 数字 (19.3)
折扣金额 数字 (19.3)
发票币种 字母数字 (5)
采购单 数字 (9)
凭单号 字母数字 (15)
处理级别 字母数字 (5)
原因代码 字母数字 (4)
原因代码描述 字母数字 (60)
发票描述 字母数字 (60)
发票备注 字母数字
交易数据 1 字母数字 (30)
交易数据 2 字母数字 (30)
交易数据 3 字母数字 (30)
交易数据 4 字母数字 (30)
发票正式厂商 数字 (9)
发票正式厂商名称 字母数字 (120)
发票正式厂商电子邮件地址 字母数字
VAT 分期金额 数字 (19.3)