CSV 文件
CSV 文件包含标题、明细和汇款文件。
标题文件
| 字段 | 数据类型/大小 |
|---|---|
| 记录总计数 | 数字 (5) |
| 总金额 | 数字 (18.2) |
| 文件创建日期和时间 | 日期 (16) |
| 请购单类型 | 字母数字 (2) |
明细文件
| 字段 | 数据类型/大小 |
|---|---|
| 现金代码 | 字母数字 (20) |
| 路由编号 | 字母数字 (35) |
| 现金管理帐户 | 数字 (35) |
| 银行帐户币种 | 字母数字 (5) |
| 银行客户标识符 | 字母数字 (50) |
| 交易标识符 | 字母数字 (10) |
| 交易编号 | 字母数字 (22) |
| 总帐源代码 | 字母数字 (15) |
| 银行交易代码 | 字母数字 (10) |
| 生效日期 | 日期 (8) |
| 付款日期 | 日期 (8) |
| 付款金额 | 数字 (18.2) |
| 付款银行币种 | 字母数字 (5) |
| 付款银行金额 | 数字 (18.2) |
| 审批成本中心 | 字母数字 (25) |
| 已付款名称 | 字母数字 (120) |
| 邮寄名称 | 字母数字 (120) |
| 收款人邮寄地址 - 行 1 | 字母数字 (40) |
| 收款人邮寄地址 - 行 2 | 字母数字 (40) |
| 收款人邮寄地址 - 行 3 | 字母数字 (40) |
| 收款人邮寄地址 - 行 4 | 字母数字 (40) |
| 收款人邮寄地址 - 城市 | 字母数字 (58) |
| 收款人邮寄地址 - 省/自治区/直辖市 | 字母数字 (3) |
| 收款人邮寄地址 - 邮政编码 | 字母数字 (12) |
| 收款人邮寄地址 - 国家/地区 | 字母数字 (3) |
| 付款银行帐号 | 字母数字 (35) |
| 电子付款代码 | 字母数字 (3) |
| 甲方参考 | 字母数字 (12) |
| 乙方参考 | 字母数字 (12) |
| 付款银行名称 | 字母数字 (70) |
| 付款银行邮寄地址 - 行 1 | 字母数字 (40) |
| 付款银行邮寄地址 - 行 2 | 字母数字 (40) |
| 付款银行邮寄地址 - 行 3 | 字母数字 (40) |
| 付款银行邮寄地址 - 行 4 | 字母数字 (40) |
| 付款银行邮寄地址 - 城市 | 字母数字 (58) |
| 付款银行邮寄地址 - 省/自治区/直辖市 | 字母数字 (3) |
| 付款银行邮寄地址 - 邮政编码 | 字母数字 (12) |
| 付款银行邮寄地址 - 国家/地区 | 字母数字 (3) |
| 跨境标识符 | 字母数字 (1) |
| 付款银行实体 | 字母数字 (35) |
| SWIFT-ID | 字母数字 (12) |
| IBAN | 字母数字 (34) |
| 收费代码 | 字母数字 (1) |
| 银行到银行信息 | 字母数字 (140) |
| 中间银行 - 名称 | 字母数字 (70) |
| 中间银行地址 - 行 1 | 字母数字 (40) |
| 中间银行地址 - 行 2 | 字母数字 (40) |
| 中间银行地址 - 行 3 | 字母数字 (40) |
| 中间银行地址 - 行 4 | 字母数字 (40) |
| 中间银行地址 - 城市 | 字母数字 (58) |
| 中间银行地址 - 省/自治区/直辖市 | 字母数字 (3) |
| 中间银行地址 - 邮政编码 | 字母数字 (12) |
| 中间银行地址 - 国家/地区 | 字母数字 (3) |
| 中间银行跨境标识符 | 字母数字 (1) |
| 中间银行实体 | 字母数字 (35) |
| 中间 Swift-ID | 字母数字 (12) |
| 语言代码 | 字母数字 (10) |
| 正常或快捷代码 | 字母数字 (1) |
| 已付款正式厂商 | 数字 (9) |
| 发票 | 字母数字 (22) |
| 未格式化的备注 | 字母数字文本 |
| 交易数据 1 | 字母数字 (30) |
| 交易数据 2 | 字母数字 (30) |
| 交易数据 3 | 字母数字 (30) |
| 交易数据 4 | 字母数字 (30) |
| 发票正式厂商 | 字母数字 (9) |
| 发票正式厂商名称 | 字母数字 (120) |
| 发票正式厂商电子邮件地址 | 字母数字 (256) |
| 付款人姓名 | 字母数字 (30) |
| 付款人邮寄地址 - 行 1 | 字母数字 (40) |
| 付款人邮寄地址 - 行 2 | 字母数字 (40) |
| 付款人邮寄地址 - 行 3 | 字母数字 (40) |
| 付款人邮寄地址 - 行 4 | 字母数字 (40) |
| 付款人邮寄地址 - 城市 | 字母数字 (58) |
| 付款人邮寄地址 - 省/自治区/直辖市 | 字母数字 (3) |
| 付款人邮寄地址 - 邮政编码 | 字母数字 (12) |
| 付款人邮寄地址 - 国家/地区 | 字母数字 (3) |
| 付款银行帐户类型 | 字母数字 (2) |
| 付款银行类型描述 | 字母数字 (60) |
| 正式厂商组 | 字母数字 (5) |
汇款文件
| 字段 | 数据类型/大小 |
|---|---|
| 银行客户标识符 | 字母数字 (50) |
| 交易标识符 | 数字 (10) |
| 交易编号 | 字母数字 (10) |
| 已付款正式厂商 | 数字 (9) |
| 发票 | 字母数字 (22) |
| 发票日期 | 日期 (8) |
| 付款净额 | 数字 (18.2) |
| 付款金额 | 数字 (18.2) |
| 折扣金额 | 数字 (18.2) |
| 采购单 | 数字 (9) |
| 发票备注 | 字母数字 |
| 交易数据 1 | 字母数字 (30) |
| 交易数据 2 | 字母数字 (30) |
| 交易数据 3 | 字母数字 (30) |
| 交易数据 4 | 字母数字 (30) |
| 发票正式厂商 | 数字 (9) |
| 发票正式厂商名称 | 字母数字 (120) |
| 发票正式厂商电子邮件地址 | 字母数字 |