用于选择付款发票的逻辑

“现金要求”流程使用付款截止日期和付款日期来确定要计划哪些发票,以及对哪些发票提供折扣。如果发票满足以下两个标准之一,则会将其计划用于付款:

标准 描述
折扣日期介于付款日期和付款截止日期之间 无论到期日期为何,都会采用折扣并将发票计划用于付款。
到期日期等于或早于付款截止日期 将发票计划用于付款。仅当折扣日期介于付款日期和付款截止日期之间时,才会采用折扣。

这些选择标准具有以下例外情况:

  • 标记为立即付款的发票都会计划用于付款,无论其到期日期为何。
  • 使用所有折扣选项中选择。计划用于付款的所有发票都采用可用的折扣,无论其折扣日期为何。

示例

如果您运行付款日期为 11/5、付款截止日期为 11/12 的付款周期,则可看到对这些示例发票的影响:

发票 折扣日期 到期日期 折扣 支付
1 第2周 12 号
2 第5周 20 号
3 第2周 24 号
4 14 号 28 号

进行更改

如果在运行“现金要求”时未选择要付款的发票,则存在多个选项。您可以阻止对发票付款或选择其他要付款的发票:

  • 搁置发票发票搁置批量更新上,将选定发票或正式厂商置于搁置状态。再次运行现金要求
  • 将用户定义的发票组分配给发票以计划用于付款。仅为该发票组再次运行现金要求。系统会创建单独的支票。
  • 将立即付款指示符分配给发票以计划用于付款。使用发票搁置选择。当仅限立即付款字段为时,运行现金要求