发票处理分步操作

此表显示对发票处理执行的关键步骤的概述：


阶别编号	关键步骤	结果
1	创建发票	可以通过一个表单创建不同的发票类型。输入屏幕上的许多字段具有您在设置期间定义的默认值。您还可以在此表单中对未发放的发票进行更改。
2	审批规则	审批规则由客户定义。此规则用于在发票必须通过审批流程或发放流程时控制发票。此步骤取决于客户如何设置审批规则。
3	发放发票	您可以发放发票，使它们可用于付款。您为公司定义的任何发放或审批规则均在此处应用。
4	维护发票	您可以在对发票付款之前对发放的发票进行一些更改。例如，可以更改费用分摊和付款日程表。
5	选择付款发票	在选择付款发票时，现金要求是要运行的流程。您提供的参数确定了计划发放的发票。可以先在“非更新”中运行现金要求，以确保您安排所需的付款发票。
6	生成付款	在此步骤中，可以创建向您的正式厂商的付款。“电子支付创建”或“付款 Tape 创建”程序以及“付款代码”用于确定付款格式。有关付款格式选项，请参见“付款代码/银行交易代码”的“现金付款格式”设置。要创建相应的付款输出文件标题、明细和汇款，需要使用“过程自动化”。
7	创建付款登记	此为可选步骤。运行“现金付款登记”可创建付款报告。在“正式厂商组”、“付款组”和“报告选项”=“当前”时运行现金付款登记，可审核当前付款周期的计划付款状态。
8	付款结算	结算付款周期时执行多项任务：创建总帐条目更新正式厂商余额从正式厂商和发票中移除临时搁置代码将发票上的状态从“已发放”更改为“历史”，使它们无法进行维护创建经常性发票的下次出现时间
9	将分摊记入日记帐	使用“记入日记帐预览”作为“非更新”方式，以审核要过帐的分摊。过帐后，使用“查看记入日记帐的分摊”可查看过帐到全局分类帐的内容。
10	结算期间	如果在全局分类帐解决方案中选择了“系统控制”，则必须处理在每个会计期间结束时结算的期间。在此步骤中，将自动编辑应付款项交易日期。这可确保所有交易都转移到正在结算的期间的总帐。