发票处理分步操作

此表显示对发票处理执行的关键步骤的概述：

阶别编号 关键步骤 结果
1 创建发票 可以通过一个表单创建不同的发票类型。输入屏幕上的许多字段具有您在设置期间定义的默认值。您还可以在此表单中对未发放的发票进行更改。
2 审批规则 审批规则由客户定义。此规则用于在发票必须通过审批流程或发放流程时控制发票。此步骤取决于客户如何设置审批规则。
3 发放发票 您发放发票，使它们可用于付款。您为公司定义的任何发放或审批规则均在此处应用。
4 维护发票 您可以在对发票付款之前对发放的发票进行一些更改。例如，可以更改费用分摊和付款日程表。
5 选择付款发票 在选择付款发票时，现金要求是要运行的流程。您提供的参数确定了计划发放的发票。可以先在“非更新”中运行现金要求，以确保您安排所需的付款发票。
6 生成付款 在此步骤中，创建向您的正式厂商的付款。“电子支付创建”或“付款 Tape 创建”程序以及“付款代码”用于确定付款格式。有关付款格式选项，请参见“付款代码/银行交易代码”的“现金付款格式”设置。

要创建相应的付款输出文件标题、明细和汇款，需要使用“过程自动化”。
7 创建付款登记 此为可选步骤。运行“现金付款登记”可创建付款报告。在“正式厂商组”、“付款组”和“报告选项”=“当前”时运行现金付款登记，可审核当前付款周期的计划付款状态。
8 付款结算 结算付款周期时执行多项任务：
  • 创建总帐条目
  • 更新正式厂商余额
  • 从正式厂商和发票中移除临时搁置代码
  • 将发票上的状态从“已发放”更改为“历史”，使它们无法进行维护
  • 创建经常性发票的下次出现时间
9 将分摊记入日记帐 使用“记入日记帐预览”作为“非更新”方式，以审核要过帐的分摊。过帐后，使用“查看记入日记帐的分摊”可查看过帐到全局分类帐的内容。
10 结算期间 如果在全局分类帐解决方案中选择了“系统控制”，则必须处理在每个会计期间结束时结算的期间。在此步骤中，将自动编辑应付款项交易日期。这可确保所有交易都转移到正在结算的期间的总帐。