在分摊行中设置多个覆盖
此程序可同时用于实际值和预算分摊行。如果“自过帐选项”设置为“分割”,则指定“自映射”选项卡的“多个覆盖”部分中的字段以指定维度。指定要将来源金额分割成的会计字符串以及用于分割的权重值。
如果“至过帐选项”字段为“分割”,则在“至映射”选项卡的“多个覆盖”部分中指定字段以指定维度。指定要将来源金额分割成的会计字符串以及用于分割的权重值。
- 选择“处理”>“分摊”>“分摊控制”。
- 在“实际值”选项卡或在“预算”选项卡上,打开分摊控制记录。
- 在“分摊”选项卡上,打开分摊。
- 在“行”选项卡上,打开分摊行。
- 选择“自映射”或“至映射”选项卡,以设置多个覆盖。
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在“多个覆盖”部分中,指定以下信息:
- 覆盖选项
- 选择“一个维度”,仅将金额分割成单个维度的多个元素。分摊交易中的其他维度值来自单个覆盖或来源明细。
- 选择“双维度”,将金额分割成两个维度的多个元素。分摊交易中的其他维度值来自单个覆盖或来源明细。
- 选择“多个维度”,将金额分割成多个唯一会计字符串。您可以将金额分配给多个科目以及不同会计单位或项目。
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如果“覆盖选项”是“一个维度”,请按照以下步骤操作:
- 在“一个维度覆盖”字段中指定值。例如,要将费用分配到多个过帐科目,则为“一个维度覆盖”字段选择“帐户”。在分摊交易中,其他维度值来自单个覆盖或来源明细。
- 单击“保存”。
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选择以下选项之一,指定要向其分配来源金额的过帐元素的列表:
- 选择“添加手动覆盖”,手动指定过帐元素以及与过帐元素相关联的权重值的列表。
- 在“汇总覆盖”字段中,选择父级值或汇总值,将金额分配给汇总下所有现用过帐元素。
- 在“组覆盖”字段中,选择自定义组以确定过帐元素的列表。仅包括现用元素。
请参见创建自定义组覆盖。
- 单击“保存”。
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如果选择“汇总覆盖”或“组覆盖”,则指定“汇总/组权重计算”。
金额或单位余额通过计算报表动态进行检索,并分配为覆盖中每个过帐元素的权重值。计算报表必须引用自定义总计才能获取余额。
如果未分配计算报表,则在过帐元素之间平均分配金额。
请参见分摊行权重计算设置 - 单击“保存”。
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如果“覆盖选项”是“双维度”,请按照以下步骤操作:
- 在“一个维度覆盖”字段和“双维度覆盖”字段中指定值。例如,要将费用分配到“项目”和“资金”维度的每个过帐元素,请选择“项目”和“资金”。在分摊交易中,其他维度值来自单个覆盖或来源明细。
- 单击“保存”。
- 在“汇总 <一个维度> 覆盖”字段中,选择父级值或汇总值,将金额分配给汇总下所有现用过帐元素。
- 在“汇总 <双维度> 覆盖”字段中,选择父级值或汇总值,将金额分配给汇总下所有现用过帐元素。
- 单击“保存”。
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指定“汇总/组权重计算”。
金额或单位余额通过计算报表动态进行检索,并分配为覆盖中每个过帐元素的权重值。计算报表必须引用自定义总计才能获取余额。
如果未分配计算报表,则在过帐元素之间平均分配金额。
请参见分摊行权重计算设置 - 单击“保存”。
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如果“覆盖选项”是“多个维度”,请按照以下步骤操作:
- 单击“保存”。
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在“覆盖类型”字段中,选择以下选项之一:
- 选择“手动覆盖”,可以手动指定要向其分配来源金额的覆盖列表。
- 选择“组覆盖列表”,可以使用要向其分配来源金额的预定义覆盖列表。通过计算报表将权重值分配给每个覆盖。
- 单击“保存”。
- 如果“覆盖类型”为“手动覆盖”,则单击“添加手动覆盖”以定义要分配到的会计字符串列表。您可以手动指定权重值或分配权重计算。
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如果“覆盖类型”为“组覆盖列表”,则为“行覆盖组列表”指定值,以使用要分配到的预定义会计字符串列表。
请参见创建行覆盖组。
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指定“手动覆盖权重计算”或“组覆盖权重计算”。
金额或单位余额通过计算报表动态进行检索,并分配为覆盖中每个过帐元素的权重值。计算报表必须引用自定义总计才能获取余额。如果未分配计算报表,则根据手动权重分配金额或在覆盖之间平均分配金额。请参见分摊行权重计算设置
- 单击“保存”。