手动创建交易的接口记录

选择“处理”>“交易接口”>“交易接口”。
单击“创建”。
指定以下信息：
运行组

指定运行组，以用于接口记录的所有行。

序号

为接口记录的每一行指定唯一序号。

分类帐

核心分类帐是此字段的默认值。为接口记录选择分类帐。分类帐必须通过其中一个报告基准与会计实体相关联。

会计实体

为接口记录的行选择会计实体。

科目代码

为接口记录的行选择科目代码，或指定有效的过帐科目。

组织代码

为接口记录的行选择组织代码。如果您具有组织代码，则可以指定“至会计实体”和“会计单位”字段。

至会计实体

为接口记录行选择会计实体。

会计单位

为接口记录行选择会计单位。

项目

为接口记录行选择项目。

其他用户维度

为构成接口记录行财务结构的所有其他用户维度字段选择值。

描述

为接口记录行指定描述。

交易金额

指定接口记录行的金额。针对借项使用正金额，针对贷项使用负金额。

币种代码

为接口记录行选择币种。

系统

选择要用于接口记录的系统。

过帐日期

指定过帐日期。

交易日期

为记录行指定接口交易日期。

日记帐代码

为接口记录行指定日记帐代码。日记帐代码可用于对交易接口的行进行分组。

自动冲销

选中此复选框可自动冲销交易接口行。

自动冲销日期

仅当选中“自动冲销”复选框时，此字段才适用。选择自动冲销交易的特定日期。如果未选择任何日期，则使用下一期间的第一天。

单位金额

如果所选科目允许或需要单位，则指定单位数量。

单据编号

（可选）为接口记录行指定单据编号。

全局分类帐事件

为接口记录行选择事件。

参考

指定要分配给关联交易的参考号。

资源

如果交易接口行与员工相关，则选择资源。

正式厂商组

对于历史交易，指定正式厂商组。

正式厂商

对于历史交易，指定正式厂商。

应付已付款
对于项目分类帐的历史交易，请选择应付款项状态。对于某些项目合同，必须先支付应付款项交易，然后交易才符合记帐条件。
- 如果没有要求，则选择“符合记帐条件”。
- 如果有要求且已支付应付款项交易，则选择“符合记帐条件”。
- 如果有要求且未支付应付款项交易，则选择“已为记帐搁置”。
已记帐
对于可记帐项目的历史交易，请选择状态：
- “未处理”：尚未对交易开票。
- “已开票”：发票已创建，状态为拟定或创建。
- “已处理”：发票已记入日记帐。
- “已分摊”：发票已过帐。
已识别收入
对于符合收入识别条件的项目的历史交易，请选择状态。
- “未处理”：尚未识别交易的收入。
- “汇票”：收入已识别，状态为拟定或已创建。
- “已处理”：收入识别已记入日记帐。
资本化
对于符合资本化条件的项目的历史交易，请选择状态：
- “未处理”：尚未对交易资本化。
- “已处理”：交易已资本化。
劳力成本分摊
对于已分配劳力的项目的历史交易，请选择状态：
- “未处理”：尚未向项目分配劳力交易。
- “已处理”：已向项目分配劳力。
- “已分摊”：劳力成本分摊记录已过帐。
间接经常费用

对于符合间接经常费用条件的项目的历史交易，请选择交易是否已作为间接经常费用来处理。

组织单位

对于项目劳力分配的工资单交易，指定 GHR 处理级别。

工作

对于项目劳力分配的工资单交易，指定工资单工作代码。

付款代码

对于项目劳力分配的工资单交易，指定工资单付款代码。

职位

对于项目劳力分配的工资单交易，指定工资单职位代码。
单击“保存”。