手动创建交易接口记录
可以手动创建交易接口记录。
- 选择“处理”>“交易接口”>“交易接口”。
- 单击“创建”。
- 指定以下信息：
- 运行组
- 分配运行组，以用于接口条目的所有行。
- 序号
- 为接口条目的每一行指定唯一序号。
- 分类帐
- 核心分类帐是此字段的默认值。为接口条目选择分类帐。分类帐必须通过其中一个报告基准与会计实体相关联。
- 会计实体
- 为接口条目的行选择会计实体。
- 科目代码
- 为接口条目的行选择科目代码，或指定有效的过帐科目。
- 组织代码
- 为接口条目的行选择组织代码。如果您具有组织代码，则可以指定“至会计实体”和“会计单位”字段。
- 至会计实体
- 为接口条目行选择会计实体。
- 会计单位
- 为接口条目行选择会计单位。
- 项目
- 为接口条目行选择项目。
- 其他用户维度
- 为构成接口条目行财务结构的所有其他用户维度字段选择值。
- 描述
- 为接口条目行指定描述。
- 交易金额
- 指定接口条目行的金额。针对借项使用正金额，针对贷项使用负金额。
- 币种代码
- 为接口条目行选择币种。
- 系统
- 选择要用于接口条目的系统。
- 过帐日期
- 指定过帐日期。
- 交易日期
- 为条目行指定交易接口日期。
- 日记帐代码
- 为接口条目行指定日记帐代码。日记帐代码可用于对交易接口的行进行分组。
- 自动冲销
- 选中此复选框可自动冲销交易接口行。
- 自动冲销日期
- 仅当选中“自动冲销”复选框时，此字段才适用。选择自动冲销交易的特定日期。如果未选择任何日期，则使用下一期间的第一天。
- 单位金额
- 如果所选科目允许或需要单位，则指定单位数量。
- 单据编号
- 为交易接口条目行指定可选单据编号。
- 全局分类帐事件
- 为接口条目行选择事件。
- 参考
- 指定要分配给关联交易的参考编号。
- 资源
- 如果交易接口行与员工相关，则选择资源。
- 正式厂商组
- 如果要连接历史交易，则为交易接口条目行指定正式厂商组。
- 正式厂商
- 如果要连接历史交易，则为交易接口条目行指定正式厂商。
- 应付已付款
- 如果您要连接历史交易并且要使用项目，则为交易接口条目行指定应付款项状态。一些项目合同要求在交易符合记帐条件之前已经支付应付款项交易。如果为此交易行指定的项目没有要求，则选择“符合记帐条件”。如果项目有要求且应付款项交易已支付，则选择“符合记帐条件”。如果交易行上的项目有要求且应付款项交易尚未支付，则选择“已为记帐搁置”。
- 已记帐
- 如果您要连接历史交易、要使用项目并且项目可记帐，则选择已记帐状态。
- “已取消处理”：尚未对交易开票。
- “已开票”：发票已创建，状态为汇票或创建。
- “已处理”：发票已记入日记帐。
- “已分摊”：发票已过帐。
- 已识别收入
- 如果您要连接历史交易、要使用项目并且项目符合收入识别条件，则选择收入状态。
- “已取消处理”：尚未识别交易的收入。
- “汇票”：收入已识别为汇票状态或已创建状态。
- “已处理”：收入识别已记入日记帐。
- 资本化
- 如果您要连接历史交易、要使用项目并且项目符合资本化条件，则选择资本化状态。
- “已取消处理”：尚未对交易进行资本化。
- “已处理”：交易已资本化。
- 劳力分配
- 如果您要连接历史交易、要使用项目并分配劳力，则选择劳力分配状态。
- “已取消处理”：尚未向项目分配劳力交易。
- “已处理”：已为项目分配劳力。
- “已分摊”：劳力分配记录已过帐。
- 单击“保存”。