创建项目资金来源的模板
- 选择“项目设置”。
- 在“项目资金来源模板”选项卡上，单击“创建”。
- 指定以下信息：
- 项目资金来源模板
- 指定模板的名称。定义名称后无法更改。
- 描述
- 提供描述。
- 类型
- 选择模板使用的资金来源类型。
- 优先级
- 选择资金优先级顺序。资金按优先级顺序来处理。可随时在合同中添加资金来源。优先级顺序可随时在合同中进行更改，更改后将变为新的优先级。不允许重复的优先级编号。
- 资金组
- 将资金来源添加到合同时，会添加值。Federal 授权及关联的匹配资金来源具有同一资金组。运行“生成发票”操作时，将先处理具有相同资金组的第一组资金来源，然后再处理下一个资金组。处理基于优先级顺序、百分比、资助金额和资金组。匹配资金必须处于下一个优先级，才能正确处理和计算。
- 记帐组
- 使用模板将资金来源添加到合同时，此字段可稍后填写。选择记帐组。您可以向一起记帐的资金来源分配相同的值。生成发票或认可收入时，如果已指定记帐组，则仅包括具有该记帐组的资金来源。
- 百分比
- 指定此资金来源所覆盖的百分比。如果项目由单个资金来源资助，则指定“100”。
- 资助金额
- 指定此模板的资助金额。
- 收入结构选项
- 选择此模板的收入结构是使用全部还是部分财务代码块。
- 如果“类型”为“内部”，则选择“无”。如果选择“无”，则在运行“将发票记入日记帐”和“将收入记入日记帐”操作时，不会创建总帐交易明细记录。
- 如果在合同上启用提前分割，则“财务维度 1”或“会计单位”在“部分收入财务结构”字段中是必填项。此字段中的值用作费用条目资金上的默认值。
- 部分收入财务结构
- 指定针对此模板收入要覆盖的维度。起始费用的值是空白维度的默认值。列表将按收入科目进行筛选，但您可以使用任何科目。
- 完整收入财务结构
- 指定该模板的完整收入财务结构。列表将按收入科目进行筛选，但您可以使用任何科目。
- 收入调整结构选项
- 选择此模板的收入调整结构是使用全部还是部分财务代码块。如果此字段为空，则收入财务结构用于收入调整。
- 部分收入调整财务结构
- 指定针对此模板收入调整要覆盖的维度。空白维度将继承起始费用的值。列表将按收入科目进行筛选，但您可以使用任何科目。
- 完整收入调整财务结构
- 指定此模板的完整收入调整财务结构。列表将按收入科目进行筛选，但您可以使用任何科目。
- 管辖权代码
- 如果项目资金来源模板是“外部授权”或“外部客户”，请选择管辖权代码。
- 客户 PO 编号
- 如果项目资金来源模板是“外部授权”或“外部客户”，请选择客户 PO 编号。
- 收入清算财务结构
- 如果此模板类型为“内部资金”且收入方法为“单独”，请指定该结构。
- 抵消财务结构
- 如果此模板类型为“内部资金”且收入方法为“已合并”，则为项目资金来源指定财务结构。
- 应收款项公司
- 如果项目资金来源类型为“公司间记帐”，请选择应收款项公司。
应收款项公司是承担责任的公司，它是公司间单据和公司间记帐交易的“自会计实体”。应收款项公司的设置必须包括公司间记帐设置。
- 再收费项目
- 如果项目资金来源类型为“公司间记帐”，请选择再收费项目。公司间记帐单据从公司间记帐再收费项目中继承交易行。再收费项目用于为“应收款项收入帐户”和“应付款项费用科目”的财务结构定义维度默认值。
- 应付款项费用财务结构
- 当项目资金来源类型为“公司间记帐”时，请选择要用于财务结构的维度。这些维度与公司间记帐再收费项目“应付款项费用科目”的财务结构一起使用，以生成应付款项费用分摊。应付款项财务代码块以再收费项目的财务结构开始。空白维度从资金来源的财务结构完成。
- 已记帐未获财务结构
- 如果此模板类型为“外部授权”或“外部客户”且收入方法为“单独”，请指定该结构。为已开票但未识别收入的交易指定财务结构。
- 已收益但未记帐财务结构
- 如果此模板类型为“外部授权”或“外部客户”且收入方法为“单独”，请指定该结构。为未开票但已认可收入的交易指定财务结构。
- 传递财务结构
- 如果项目资金来源为“外部授权”或“外部客户”且使用传递记帐，请指定该结构。为使用“传递”覆盖记帐方法传递到客户或赞助方的交易指定财务结构。列表将按资产负债表科目进行筛选，但您可以使用任何科目。
- 预支款记帐财务结构
- 如果使用预支款记帐且项目资金来源为“外部授权”或“外部客户”，则指定该结构。为在发票行上使用“创建预支款记帐”操作创建的新交易指定财务结构。列表将按资产负债表科目进行筛选，但您可以使用任何科目。
- 覆盖提前分割资格组
- 针对提前分割为此模板选择经费的业务类组。此组可用于包括或排除经费。
- 资格组选项
- 选择是包括还是排除提前分割的费用组。
- 覆盖费用组
- 选择要作为合格或不合格经费而包括的业务类组。
- 费用组选项
- 选择是包括还是排除费用组。
- 预估额百分比
- 如果此模板类型为“外部授权”或“外部客户”，则指定预估额百分比。当使用此模板时，指定的百分比用作默认值。
预估额是间接管理费用。在生成发票或认可收入时，系统会根据发票总额计算预估额，并将该预估额加到发票中。预估额可以添加为折扣或费用。
- 应税预估额
- 如果在计算税款时包含预估额，请选中此复选框。如果发票上的行单独征税，则会对预估额单独征税。如果汇总各行以计算税款，则预估额将与发票上的所有行结合起来计算税款。
- 预估额财务结构
- 指定预估额的财务结构。
- 保留款百分比
- 如果此模板用于“外部授权”或“外部客户”，则在必要时指定保留款百分比。如果指定了百分比，则在使用此模板时，此百分比为默认值。
保留款是项目合同完成之前，项目发票的保留百分比。生成发票时，系统会根据发票总额计算保留款，并从发票中减去该保留款。保留款不影响收入识别。对于全额，系统会立即识别收入。
- 保留款上限
- 指定可保留的金额上限。
- 保留款费用组
- 选择要作为合格或不合格保留款费用而包括的业务类组。
- 费用组选项
- 选择是包括还是排除费用组。
- 保留款财务结构
- 指定保留款财务结构。
- 单击“保存”。