创建项目资金来源模板
- 选择“财务”>“项目分类帐”>“设置”>“项目设置”。
- 单击“项目资金来源模板”选项卡。
- 单击“创建”。
- 指定以下信息：
- 项目资金来源模板、描述
- 指定项目资金结构来源模板的名称和描述。定义名称后无法更改。
- 类型
- 为模板选择资金来源的类型。
- 优先级
- 选择资金优先级顺序。资金按优先级顺序来处理。可随时在合同中添加资金来源。优先级顺序可随时在合同中进行更改，更改后将变为新的优先级。不允许重复的优先级编号。
- 资金组
- 在模板上，此字段通常为空。使用模板将资金来源添加到合同时，此字段可稍后完成。Federal 授予及其关联的匹配资金来源具有同一资金组。运行“生成发票”操作时，将先处理具有相同资金组的第一组资金来源，然后再处理下一个资金组。处理基于优先级顺序、百分比、资助金额和资金组。匹配资金必须处于下一个优先级，才能正确处理和计算。
- 百分比
- 指定此资金来源所覆盖的百分比。如果项目由单个资金来源资助，则指定“100”。
- 资助金额
- 指定项目资金来源模板的资助金额。
- 收入结构选项
- 选择项目资金来源模板的收入结构是指定为使用全部还是部分财务代码块。
- 部分收入财务结构
- 指定针对项目资金来源模板收入要覆盖的维度。空白维度将继承起始费用的值。列表按收入科目进行筛选，因为该科目通常是收入科目。如果需要其他科目类型，则可使用任何科目。
- 完整收入财务结构
- 指定项目资金来源模板的完整收入财务结构。列表按收入科目进行筛选，因为该科目通常是收入科目。如果需要其他科目类型，则可指定任何科目。
- 收入调整结构选项
- 选择项目资金来源模板的收入调整结构是指定为使用全部还是部分财务代码块。如果未选择任何选项，则收入财务结构将用于收入调整。
- 部分收入调整财务结构
- 指定针对项目资金来源模板收入调整要覆盖的维度。空白维度将继承起始费用的值。列表按收入科目进行筛选，因为该科目通常是收入科目。如果需要其他科目类型，则可使用任何科目。
- 完整收入调整财务结构
- 指定项目资金来源模板的完整收入调整财务结构。列表按收入科目进行筛选，因为该科目通常是收入科目。如果需要其他科目类型，则可使用任何科目。
- 管辖权代码
- 如果项目资金来源模板是“外部授权”或“外部客户”，请选择管辖权代码。
- 客户 PO 编号
- 如果项目资金来源模板是“外部授权”或“外部客户”，请选择客户 PO 编号。
- 收入清算财务结构
- 如果项目资金来源模板为“内部资金”且收入方法为“单独”，请指定该结构。
- 抵消财务结构
- 如果项目资金来源模板为“内部资金”且收入方法为“已合并”，请为项目资金来源指定财务结构。
- 应收款项公司
-
如果项目资金来源类型为“公司间记帐”，请选择应收款项公司。
应收款项公司是承担责任的公司，它是公司间单据和公司间记帐交易的“自会计实体”。应收款项公司的设置必须包括公司间记帐设置。
- 再收费项目
- 如果项目资金来源类型为“公司间记帐”，请选择再收费项目。公司间记帐单据继承公司间记帐再收费项目的交易行。再收费项目用于为“应收款项收入帐户”和“应付款项费用科目”的财务结构定义维度默认值。
- 应付款项费用财务结构
- 当项目资金来源类型为“公司间记帐”时，请选择要用于财务结构的维度。这些维度与公司间记帐再收费项目“应付款项费用科目”的财务结构一起使用，以生成应付款项费用分摊。应付款项财务代码块以再收费项目的财务结构开始，空白维度从资金来源的财务结构完成。
- 已记帐未获财务结构
- 如果项目资金来源模板为“外部授权”或“外部客户”且收入方法为“单独”，请指定该结构。为已开票但未识别收入的交易指定财务结构。
- 已收益但未记帐财务结构
- 如果项目资金来源模板为“外部授权”或“外部客户”且收入方法为“单独”，请指定该结构。为未开票但已识别收入的交易指定财务结构。
- 传递财务结构
- 如果项目资金来源为“外部授权”或“外部客户”且使用传递记帐，请指定该结构。为使用“传递”覆盖记帐方法传递到客户或赞助方的交易指定财务结构。列表将按资产负债表科目进行筛选，因为该科目通常为资产负债表科目。如果需要其他科目类型，则可使用任何科目。
- 预支款记帐财务结构
- 如果项目资金来源为“外部授权”或“外部客户”且使用预支款记帐，请指定该结构。为创建为新行预支款记帐发票行的交易指定财务结构。列表将按资产负债表科目进行筛选，因为该科目通常为资产负债表科目。如果需要其他科目类型，则可使用任何科目。
- 覆盖费用组
- 选择要作为资金来源模板的合格经费或不合格经费而包括的业务类组。
- 费用组选项
- 选择是包括还是排除费用组。
- 预估额百分比
- 如果项目资金来源模板为“外部授权”或“外部客户”，请指定预估额百分比。当此模板用于创建项目合同的资金来源时，指定的百分比用作默认值。
预估额是间接管理费用。在生成发票或识别收入时，将计算发票总额的预估额并添加至发票。预估额可以添加为折扣或费用。
- 预估额财务结构
- 指定项目资金来源模板的预估额财务结构。
- 保留款百分比
- 如果项目资金来源模板为“外部授权”或“外部客户”，请在必要时指定保留款百分比。如果指定了百分比，则使用此模板创建项目合同的资金来源时，此百分比为默认值。
保留款是项目合同完成之前，项目发票的保留百分比。生成发票时，系统会根据发票总额计算保留款，并从发票中减去该保留款。保留款不影响收入识别。对于全额，系统会立即识别收入。
- 保留款上限
- 指定可保留的金额上限。
- 保留款费用组
- 选择要作为资金来源模板的合格保留款经费或不合格保留款经费而包括的业务类组。
- 费用组选项
- 选择是包括还是排除费用组。
- 保留款财务结构
- 指定项目资金来源模板的保留款财务结构。
- 单击“保存”。