创建明细对帐的匹配规则
使用匹配规则可确定如何在明细对帐流程期间匹配交易。必须将单独的规则分配给匹配规则组。可以将单个匹配规则添加到多个规则组。将匹配规则组分配至对帐帐户。
- 选择“明细对帐匹配规则”。
- 单击“创建”。
-
指定以下信息：
- “明细对帐匹配规则”
- 为匹配规则指定名称。
- “描述”
- 提供描述。
-
在“接口参数”部分中，指定以下信息：
- 连接规则
- 如果使用特定自定义组，则指定该自定义组用来选择对帐接口交易，从这里可应用行匹配字段的值。
- 应用到全部
- （可选）选中此复选框可将接口“行匹配字段”值应用于所有对帐接口行。
- 行匹配字段
- 指定文本变量和/或硬编码值，这决定了如何对交易分组。要指定文本变量，请单击省略号并从列表中选择一个选项。
-
在“全局分类帐参数”部分，指定以下信息：
- 全局分类帐规则
- 如果使用特定自定义组，则指定该自定义组用来为期间选择“全局分类帐”交易，从这里可应用行匹配字段的值。
- 应用到全部
- （可选）选中此复选框可将全局分类帐“行匹配字段”值应用于该期间的所有“全局分类帐”交易。
- 行匹配字段
- 指定文本变量和/或硬编码值，这决定了如何对交易分组。要指定文本变量，请单击省略号并从列表中选择一个选项。
-
要在匹配交易时调整数据，可以修改每个参数的行匹配字段中的值。在“修改选项”部分中，指定以下信息：
- 移除前导零
- 选中此复选框可从“行匹配字段”值中移除前导零。
- 移除 Alpha 字符
- 选中此复选框可从“行匹配字段”值中移除所有 Alpha 字符。
- 移除字符串
- 选中此复选框并指定要从“行匹配字段”值中移除的字符串。
- 移除字符串和之前的字符
- 选中此复选框并指定要从“行匹配字段”值中移除的字符串。还将移除所有之前的字符。
- 移除字符串和后续字符
- 选中此复选框并指定要从“行匹配字段”值中移除的字符串。还将移除所有后续字符。
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在“对帐选项”部分，指定以下信息：
- 匹配类型
- （可选）要在匹配交易不满足定义的条件时提醒对帐员，请选择匹配类型：
- “一对一”：一个“接口”交易与一个“全局分类帐”交易
- “一对多”：一个“接口”交易与多个“全局分类帐”交易
- “多对一”：多个“接口”交易与一个“全局分类帐”交易
- “多对多”：多个“接口”交易与多个“全局分类帐”交易
- 容差金额
- 指定容差金额。如果匹配交易之间的差额在容差金额范围内，则会进行对帐，并创建分摊以自动减少差额。
- 容差帐户
- 如果容差差额在特定容差帐户中过帐，则选择全局分类帐科目。
- 容差分摊代码
- （可选）选择分摊代码以创建过帐容差差额的分摊。
- 单击“保存”。