创建明细对帐匹配规则
使用此程序可匹配并对帐明细业务。要对帐两个数据来源，“行匹配字段”的值必须相同或一致才能匹配。使用此程序中的选项可使“行匹配字段”的值一致。
- 选择“财务”>“对帐管理”>“设置”>“对帐设置”>“明细对帐设置”>“明细对帐匹配规则”。
- 单击“创建”。
- 指定“明细对帐匹配规则”代码和“描述”。
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在“接口参数”部分中，指定以下信息：
- 传输规则
- 指定要用于选择对帐接口交易的自定义组，从中应用接口“行匹配字段”值。
- 应用到全部
- 选中此复选框，将“传输行匹配字段”值应用到所有对帐接口行。
- 行匹配字段
- 如果选择“传输规则”或“应用到全部”，请指定文本变量或值，或两者。
- 移除前导零
- 选中此复选框可移除前导零。如果仅其中一个字段包含前导零，则移除前导零可以帮助对齐行匹配字段的值。
- 移除 Alpha 字符
- 选中此复选框可从用于交易编号的变量中移除 Alpha 字符。
- 移除字符串
- 选中此复选框并指定要移除的字符串。
- 移除字符串和之前的字符
- 选中此复选框并指定要移除的字符串。还将移除所有之前的字符。
- 移除字符串和后续字符
- 选中此复选框并指定要移除的字符串。还将移除所有后续字符。
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在“全局分类帐参数”部分，指定以下信息：
- 全局分类帐规则
- 指定用来为期间选择“全局分类帐”交易的自定义组，从这里可应用“全局分类帐”“行匹配字段”值。
- 应用到全部
- 选中此复选框，可将全局分类帐“行匹配字段”值应用到该期间的所有“全局分类帐”交易。
- 行匹配字段
- 如果选择“全局分类帐规则”或“应用到全部”，指定文本变量或值，或两者同时指定。
- 移除前导零
- 选中此复选框可移除前导零。如果仅其中一个字段包含前导零，则移除前导零可以帮助对齐行匹配字段的值。
- 移除 Alpha 字符
- 选中此复选框可从用于交易编号的变量中移除 Alpha 字符。
- 移除字符串
- 选中此复选框并指定要移除的字符串。
- 移除字符串和之前的字符
- 选中此复选框并指定要移除的字符串。还将移除所有之前的字符。
- 移除字符串和后续字符
- 选中此复选框并指定要移除的字符串。还将移除所有后续字符。
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在“对帐选项”部分，指定以下信息：
- 匹配类型
- 在以下选项中选择匹配类型：
- “一对一”：一个“接口”交易与一个“全局分类帐”交易
- “一对多”：一个“接口”交易与多个“全局分类帐”交易
- “多对一”：多个“接口”交易与一个“全局分类帐”交易
- “多对多”：多个“接口”交易与多个“全局分类帐”交易
- 容差金额
- 指定容差金额。如果差额在此金额范围内，系统会对帐交易。
- 容差帐户
- 选择容差差额要过帐到的“全局分类帐科目”。
- 容差分摊代码
- （可选）选择容差差额要过帐到的分摊代码。
- 单击“保存”。